中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 4,258.77 3,703.08 86.95% 308.59 7.25% - - 237.52 5.58%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 1,593.52 1,265.96 79.44% 210.99 13.24% - - 107.37 6.74%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 20.46 8.85 43.26% 1.48 7.21% - - 1.98 9.67%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 20.46 8.85 43.26% 1.48 7.21% - - 1.98 9.67%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 1,231.93 1,020.88 82.87% 170.15 13.81% - - 32.08 2.60%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 655.66 365.08 55.68% 121.69 18.56% - - 22.24 3.39%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 655.66 365.08 55.68% 121.69 18.56% - - 22.24 3.39%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 30.74 15.30 49.77% 1.53 4.98% - - 8.35 27.17%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 30.74 15.30 49.77% 1.53 4.98% - - 8.35 27.17%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 223.10 154.73 69.35% 19.34 8.67% - - 39.42 17.67%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 223.10 154.73 69.35% 19.34 8.67% - - 39.42 17.67%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 7,318.57 626.54 8.56% 208.85 2.85% - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 326.03 258.08 79.16% 43.01 13.19% - - 16.14 4.95%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 326.03 258.08 79.16% 43.01 13.19% - - 16.14 4.95%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 1,231.93 1,020.88 82.87% 170.15 13.81% - - 32.08 2.60%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 1,170.55 974.77 83.27% 162.46 13.88% - - 24.05 2.05%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 1,170.55 974.77 83.27% 162.46 13.88% - - 24.05 2.05%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 39.33 26.69 67.87% 4.00 10.18% - - 4.07 10.34%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 39.33 26.69 67.87% 4.00 10.18% - - 4.07 10.34%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 329.33 122.94 37.33% 40.98 12.44% - - 26.82 8.15%
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 329.33 122.94 37.33% 40.98 12.44% - - 26.82 8.15%
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 4,258.77 3,703.08 86.95% 308.59 7.25% - - 237.52 5.58%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 1,492.98 1,121.53 75.12% 186.92 12.52% - - 173.23 11.60%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 1,492.98 1,121.53 75.12% 186.92 12.52% - - 173.23 11.60%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 849.08 229.59 27.04% 76.53 9.01% - - 0.00 0.00%
26 014138 中泰安睿债券C 详情 849.08 229.59 27.04% 76.53 9.01% - - 0.00 0.00%
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 298.48 251.32 84.20% 37.70 12.63% - - - -
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 254.74 213.45 83.79% 32.02 12.57% - - - -
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 2,597.78 2,330.75 89.72% 129.49 4.98% - - 69.66 2.68%
30 015108 中泰安益利率债A 详情 1,180.58 359.14 30.42% 95.77 8.11% - - 3.56 0.30%
31 015109 中泰安益利率债C 详情 1,180.58 359.14 30.42% 95.77 8.11% - - 3.56 0.30%
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 81.34 48.61 59.77% 12.38 15.22% - - 11.47 14.11%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 81.34 48.61 59.77% 12.38 15.22% - - 11.47 14.11%
34 015727 中泰双利债券A 详情 429.63 258.93 60.27% 51.79 12.05% - - 74.92 17.44%
35 015728 中泰双利债券C 详情 429.63 258.93 60.27% 51.79 12.05% - - 74.92 17.44%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 1,084.55 223.07 20.57% 37.18 3.43% - - 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 1,084.55 223.07 20.57% 37.18 3.43% - - 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 1,593.52 1,265.96 79.44% 210.99 13.24% - - 107.37 6.74%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 460.64 279.17 60.60% 46.53 10.10% - - 38.29 8.31%
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 460.64 279.17 60.60% 46.53 10.10% - - 38.29 8.31%
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 62.21 43.25 69.52% 5.41 8.69% - - 8.94 14.36%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 62.21 43.25 69.52% 5.41 8.69% - - 8.94 14.36%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 9.08 7.80 85.94% 0.98 10.74% - - - -
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 698.54 550.89 78.86% 91.81 13.14% - - 45.48 6.51%
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 698.54 550.89 78.86% 91.81 13.14% - - 45.48 6.51%
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 44.20 28.10 63.58% 3.39 7.67% - - 6.83 15.44%
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 44.20 28.10 63.58% 3.39 7.67% - - 6.83 15.44%
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 107.97 70.57 65.36% 11.76 10.89% - - 18.43 17.07%
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 107.97 70.57 65.36% 11.76 10.89% - - 18.43 17.07%
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 25.88 6.36 24.56% 1.59 6.14% - - 5.91 22.85%
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 14.33 11.04 77.07% 2.33 16.27% - - - -
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 14.06 10.62 75.56% 1.77 12.59% - - 1.34 9.51%
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 14.06 10.62 75.56% 1.77 12.59% - - 1.34 9.51%
54 021429 中泰安弘债券A 详情 100.93 30.11 29.83% 8.03 7.96% - - 14.11 13.98%
55 022329 中泰安弘债券C 详情 100.93 30.11 29.83% 8.03 7.96% - - 14.11 13.98%
56 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 45.91 28.68 62.46% 3.58 7.81% - - 9.24 20.13%
57 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 45.91 28.68 62.46% 3.58 7.81% - - 9.24 20.13%
58 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 14.33 11.04 77.07% 2.33 16.27% - - - -

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