华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华泰保兴基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 2,149.88 1,223.07 56.89% 407.69 18.96% - - - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 232.26 166.38 71.64% 41.59 17.91% - - 15.17 6.53%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 232.26 166.38 71.64% 41.59 17.91% - - 15.17 6.53%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1,242.48 911.41 73.35% 182.28 14.67% - - 40.53 3.26%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 1,242.48 911.41 73.35% 182.28 14.67% - - 40.53 3.26%
6 005149 华泰保兴货币C 详情 1,242.48 911.41 73.35% 182.28 14.67% - - 40.53 3.26%
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 3,987.45 2,678.66 67.18% 892.89 22.39% - - 267.24 6.70%
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 3,987.45 2,678.66 67.18% 892.89 22.39% - - 267.24 6.70%
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 34.15 27.19 79.62% 4.53 13.27% - - 0.15 0.45%
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 34.15 27.19 79.62% 4.53 13.27% - - 0.15 0.45%
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 87.61 68.70 78.42% 8.59 9.80% - - - -
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 225.33 67.94 30.15% 22.65 10.05% - - - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 605.15 483.04 79.82% 80.51 13.30% - - 32.06 5.30%
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 605.15 483.04 79.82% 80.51 13.30% - - 32.06 5.30%
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 3,353.24 2,273.66 67.80% 606.31 18.08% - - 185.11 5.52%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 3,353.24 2,273.66 67.80% 606.31 18.08% - - 185.11 5.52%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 423.61 150.53 35.53% 25.09 5.92% - - - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 40.49 29.77 73.51% 4.96 12.25% - - 0.25 0.62%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 40.49 29.77 73.51% 4.96 12.25% - - 0.25 0.62%
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 185.70 154.12 83.00% 22.02 11.86% - - - -
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 26.21 15.82 60.36% 2.64 10.06% - - 7.63 29.13%
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 26.21 15.82 60.36% 2.64 10.06% - - 7.63 29.13%
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 93.96 55.51 59.08% 6.94 7.38% - - - -
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 2,137.32 337.49 15.79% 112.50 5.26% - - - -
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 4,365.70 2,736.69 62.69% 729.78 16.72% - - 583.23 13.36%
26 007586 华泰保兴多策略 详情 33.29 26.16 78.56% 1.63 4.91% - - - -
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 256.47 152.92 59.63% 25.49 9.94% - - - -
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 458.03 259.69 56.70% 43.28 9.45% - - 0.22 0.05%
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 458.03 259.69 56.70% 43.28 9.45% - - 0.22 0.05%
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 40.32 26.58 65.92% 4.43 10.99% - - 1.54 3.82%
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 40.32 26.58 65.92% 4.43 10.99% - - 1.54 3.82%
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 81.19 63.94 78.75% 7.99 9.84% - - 0.83 1.02%
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 81.19 63.94 78.75% 7.99 9.84% - - 0.83 1.02%
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 260.07 202.33 77.80% 33.72 12.97% - - 14.51 5.58%
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 260.07 202.33 77.80% 33.72 12.97% - - 14.51 5.58%
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 275.55 151.88 55.12% 25.31 9.19% - - - -
37 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 9.69 6.93 71.57% 1.16 11.93% - - 0.11 1.14%
38 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 9.69 6.93 71.57% 1.16 11.93% - - 0.11 1.14%
39 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 59.37 41.26 69.48% 6.88 11.58% - - 5.72 9.63%
40 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 59.37 41.26 69.48% 6.88 11.58% - - 5.72 9.63%
41 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 7.96 3.85 48.45% 0.64 8.08% - - 0.00 0.02%
42 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 7.96 3.85 48.45% 0.64 8.08% - - 0.00 0.02%
43 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 0.77 0.32 41.89% 0.08 10.47% - - 0.32 41.89%
44 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 658.61 203.15 30.85% 67.72 10.28% - - 24.48 3.72%
45 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 658.61 203.15 30.85% 67.72 10.28% - - 24.48 3.72%
46 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 43.88 19.37 44.14% 4.84 11.03% - - 0.02 0.06%
47 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 43.88 19.37 44.14% 4.84 11.03% - - 0.02 0.06%
48 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 84.03 46.00 54.73% 15.33 18.24% - - 7.27 8.65%
49 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 84.03 46.00 54.73% 15.33 18.24% - - 7.27 8.65%
50 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 4,365.70 2,736.69 62.69% 729.78 16.72% - - 583.23 13.36%
51 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 详情 9.27 6.61 71.28% 1.10 11.88% - - 0.07 0.79%
52 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 详情 9.27 6.61 71.28% 1.10 11.88% - - 0.07 0.79%
53 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 4,365.70 2,736.69 62.69% 729.78 16.72% - - 583.23 13.36%
54 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 458.03 259.69 56.70% 43.28 9.45% - - 0.22 0.05%
55 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 详情 84.30 45.25 53.67% 7.54 8.95% - - 26.74 31.72%
56 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 详情 84.30 45.25 53.67% 7.54 8.95% - - 26.74 31.72%

显示全部基金明细>>