嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2004年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 2.61 4.35 16.64 17.32
2 070002 嘉实增长混合 详情 2.59 1.96 10.88 11.93
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.82 1.34 9.43 9.57
4 070005 嘉实债券 详情 0.02 0.19 1.31 1.22
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.59 5.96 84.89 79.25
6 070007 嘉实浦安保本 详情 - - 12.96 12.98
7 184721 基金丰和 详情 - - 30.00 30.65
8 500002 基金泰和 详情 - - 20.00 19.87

嘉实基金 2004年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 3.24 4.75 18.38 19.63
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.97 2.10 10.25 11.69
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.50 2.19 9.95 10.63
4 070005 嘉实债券 详情 0.05 0.37 1.48 1.42
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 2.58 2.65 90.26 86.99
6 184721 基金丰和 详情 - - 30.00 31.64
7 500002 基金泰和 详情 - - 20.00 21.07

嘉实基金 2004年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 3.23 1.05 19.89 20.02
2 070002 嘉实增长混合 详情 3.03 1.19 11.37 12.08
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.11 0.48 10.65 10.78
4 070005 嘉实债券 详情 0.02 0.30 1.79 1.72
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.00 0.00 90.33 84.06
6 184721 基金丰和 详情 - - 30.00 30.51
7 500002 基金泰和 详情 - - 20.00 20.24

嘉实基金 2004年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 - - 17.72 20.87
2 070002 嘉实增长混合 详情 - - 9.53 11.75
3 070003 嘉实稳健混合 详情 - - 10.02 11.60
4 070005 嘉实债券 详情 - - 2.07 2.07
5 184721 基金丰和 详情 - - 30.00 35.48
6 500002 基金泰和 详情 - - 20.00 24.03
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