万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 1.74 2.66 7.05 7.91
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 2.83 2.68 8.92 7.63
3 519180 万家180指数 详情 12.49 11.91 95.06 75.67
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.06 1.87 32.33 22.27
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 17.02 16.40 1.11 1.16
6 519185 万家精选混合A 详情 1.16 5.98 7.17 8.22
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 0.05 4.36 3.35 5.18
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 0.20 2.96 1.73 5.18
9 519508 万家货币A 详情 38.45 33.06 22.23 22.23

万家基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 4.60 3.34 7.96 8.57
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 4.81 2.93 8.77 6.53
3 519180 万家180指数 详情 27.25 17.63 94.47 64.91
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.35 1.82 34.14 20.61
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.19 0.42 0.49 0.67
6 519185 万家精选混合A 详情 0.09 4.50 11.99 11.53
7 519508 万家货币A 详情 38.70 58.84 16.84 16.84

万家基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 5.99 6.05 6.70 7.18
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 3.38 1.64 6.88 5.44
3 519180 万家180指数 详情 14.47 9.66 84.85 62.41
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.25 1.63 35.61 22.96
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.43 0.48 0.73 1.02
6 519185 万家精选混合A 详情 - - 16.40 16.68
7 519508 万家货币A 详情 79.95 89.33 36.98 36.98

万家基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 4.57 5.15 6.76 7.12
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.32 0.56 5.14 3.48
3 519180 万家180指数 详情 5.86 4.81 80.04 46.64
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.33 0.97 36.99 20.16
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.63 0.39 0.79 0.96
6 519508 万家货币A 详情 69.51 88.99 46.37 46.37
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