万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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规模变动详情
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万家基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 1.74 | 2.66 | 7.05 | 7.91 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 2.83 | 2.68 | 8.92 | 7.63 |
3 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 12.49 | 11.91 | 95.06 | 75.67 |
4 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 0.06 | 1.87 | 32.33 | 22.27 |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 17.02 | 16.40 | 1.11 | 1.16 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | 1.16 | 5.98 | 7.17 | 8.22 |
7 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 | 0.05 | 4.36 | 3.35 | 5.18 |
8 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 | 0.20 | 2.96 | 1.73 | 5.18 |
9 | 519508 | 万家货币A | 详情 | 38.45 | 33.06 | 22.23 | 22.23 |
万家基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 4.60 | 3.34 | 7.96 | 8.57 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 4.81 | 2.93 | 8.77 | 6.53 |
3 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 27.25 | 17.63 | 94.47 | 64.91 |
4 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 0.35 | 1.82 | 34.14 | 20.61 |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 0.19 | 0.42 | 0.49 | 0.67 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | 0.09 | 4.50 | 11.99 | 11.53 |
7 | 519508 | 万家货币A | 详情 | 38.70 | 58.84 | 16.84 | 16.84 |
万家基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 5.99 | 6.05 | 6.70 | 7.18 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 3.38 | 1.64 | 6.88 | 5.44 |
3 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 14.47 | 9.66 | 84.85 | 62.41 |
4 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 0.25 | 1.63 | 35.61 | 22.96 |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 0.43 | 0.48 | 0.73 | 1.02 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | - | - | 16.40 | 16.68 |
7 | 519508 | 万家货币A | 详情 | 79.95 | 89.33 | 36.98 | 36.98 |
万家基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 4.57 | 5.15 | 6.76 | 7.12 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 0.32 | 0.56 | 5.14 | 3.48 |
3 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 5.86 | 4.81 | 80.04 | 46.64 |
4 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 0.33 | 0.97 | 36.99 | 20.16 |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 0.63 | 0.39 | 0.79 | 0.96 |
6 | 519508 | 万家货币A | 详情 | 69.51 | 88.99 | 46.37 | 46.37 |