万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 0.66 | 1.00 | 2.78 | 3.19 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 2.07 | 0.96 | 13.60 | 10.90 |
3 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 16.72 | 20.54 | 122.50 | 82.26 |
4 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 1.88 | 1.57 | 31.49 | 20.50 |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 0.32 | 0.31 | 0.71 | 0.73 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | 0.77 | 1.55 | 4.93 | 4.82 |
7 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 | 14.05 | 12.44 | 4.55 | 5.81 |
8 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 | 3.66 | 3.15 | 1.01 | 5.81 |
9 | 519508 | 万家货币A | 详情 | 92.17 | 94.75 | 34.63 | 34.63 |
万家基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 0.56 | 1.61 | 3.11 | 3.54 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 1.51 | 0.51 | 12.49 | 9.07 |
3 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 19.17 | 4.70 | 126.32 | 80.52 |
4 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 0.04 | 0.75 | 31.18 | 20.59 |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 0.03 | 0.17 | 0.70 | 0.74 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | 0.03 | 0.67 | 5.71 | 5.56 |
7 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 | 2.55 | 1.02 | 2.94 | 3.66 |
8 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 | 0.14 | 0.48 | 0.50 | 3.66 |
9 | 519508 | 万家货币A | 详情 | 77.06 | 71.79 | 37.21 | 37.21 |
万家基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 0.30 | 1.62 | 4.16 | 4.56 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 1.50 | 0.46 | 11.49 | 7.60 |
3 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 25.26 | 4.71 | 111.85 | 65.00 |
4 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 0.06 | 0.68 | 31.89 | 18.85 |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 0.02 | 0.08 | 0.84 | 0.75 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | 0.06 | 0.43 | 6.35 | 5.45 |
7 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 | 0.10 | 0.95 | 1.41 | 2.29 |
8 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 | 0.12 | 0.38 | 0.84 | 2.29 |
9 | 519508 | 万家货币A | 详情 | 67.19 | 57.99 | 31.93 | 31.93 |
万家基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 2.84 | 4.41 | 5.48 | 6.07 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 2.32 | 0.78 | 10.46 | 8.67 |
3 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 5.02 | 8.77 | 91.30 | 67.87 |
4 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 0.95 | 0.76 | 32.51 | 21.73 |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 0.02 | 0.23 | 0.90 | 0.93 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | 0.36 | 0.80 | 6.72 | 6.80 |
7 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 | 0.65 | 1.74 | 2.26 | 3.40 |
8 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 | 0.06 | 0.69 | 1.10 | 3.40 |
9 | 519508 | 万家货币A | 详情 | 73.84 | 73.33 | 22.74 | 22.74 |