万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 0.66 1.00 2.78 3.19
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 2.07 0.96 13.60 10.90
3 519180 万家180指数 详情 16.72 20.54 122.50 82.26
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 1.88 1.57 31.49 20.50
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.32 0.31 0.71 0.73
6 519185 万家精选混合A 详情 0.77 1.55 4.93 4.82
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 14.05 12.44 4.55 5.81
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 3.66 3.15 1.01 5.81
9 519508 万家货币A 详情 92.17 94.75 34.63 34.63

万家基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 0.56 1.61 3.11 3.54
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1.51 0.51 12.49 9.07
3 519180 万家180指数 详情 19.17 4.70 126.32 80.52
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.04 0.75 31.18 20.59
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.03 0.17 0.70 0.74
6 519185 万家精选混合A 详情 0.03 0.67 5.71 5.56
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 2.55 1.02 2.94 3.66
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 0.14 0.48 0.50 3.66
9 519508 万家货币A 详情 77.06 71.79 37.21 37.21

万家基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 0.30 1.62 4.16 4.56
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1.50 0.46 11.49 7.60
3 519180 万家180指数 详情 25.26 4.71 111.85 65.00
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.06 0.68 31.89 18.85
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.02 0.08 0.84 0.75
6 519185 万家精选混合A 详情 0.06 0.43 6.35 5.45
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 0.10 0.95 1.41 2.29
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 0.12 0.38 0.84 2.29
9 519508 万家货币A 详情 67.19 57.99 31.93 31.93

万家基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 2.84 4.41 5.48 6.07
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 2.32 0.78 10.46 8.67
3 519180 万家180指数 详情 5.02 8.77 91.30 67.87
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.95 0.76 32.51 21.73
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.02 0.23 0.90 0.93
6 519185 万家精选混合A 详情 0.36 0.80 6.72 6.80
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 0.65 1.74 2.26 3.40
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 0.06 0.69 1.10 3.40
9 519508 万家货币A 详情 73.84 73.33 22.74 22.74
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