中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.01 0.81 0.37 0.34
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.03 0.28 0.40 0.37
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.49 0.32 0.69 1.10
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.00 0.00 2.10 2.35
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.18 1.21 3.44 4.94
7 000674 中海中短债债券 详情 1.16 0.11 4.48 4.05
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.33 0.23 3.04 6.42
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.24 0.17 0.97 1.91
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.02 0.02 0.14 0.31

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中海基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.45 0.32 1.16 1.05
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.08 0.15 0.65 0.58
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.10 0.16 0.52 0.76
4 000298 中海纯债债券A 详情 2.10 0.00 2.10 2.41
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 000597 中海积极收益混合 详情 2.13 2.82 4.48 6.33
7 000674 中海中短债债券 详情 2.79 0.04 3.43 3.07
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.57 0.41 2.94 7.07
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.30 0.28 0.90 2.03
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.02 0.03 0.14 0.30

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中海基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.30 0.24 1.03 0.91
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.08 0.27 0.73 0.64
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.10 0.19 0.57 0.88
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 000597 中海积极收益混合 详情 2.74 1.11 5.17 7.34
7 000674 中海中短债债券 详情 0.02 0.26 0.67 0.60
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.88 0.46 2.79 7.09
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.20 0.31 0.88 2.11
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.01 0.01 0.15 0.30

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中海基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.13 0.57 0.96 0.84
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.11 0.22 0.91 0.79
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.34 0.25 0.65 0.99
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.02 0.02 0.01 0.01
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.02 0.01 0.01
6 000597 中海积极收益混合 详情 2.34 1.23 3.54 4.99
7 000674 中海中短债债券 详情 0.00 7.13 0.92 0.81
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.60 1.00 2.37 5.62
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.41 0.54 0.99 2.22
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.01 0.16 0.15 0.26

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