中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.01 0.01 0.26 0.21
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.00 0.01 0.32 0.26
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.14 0.12 0.73 0.72
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.43 0.04 0.44 0.49
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.23 0.01 0.01
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.03 0.60 1.52 2.11
7 000674 中海中短债债券 详情 1.12 0.59 1.12 1.04
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.12 0.14 2.35 3.96
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.17 0.14 1.12 1.73
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.20 0.01 0.31 0.51

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中海基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.01 0.02 0.26 0.22
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.02 0.32 0.27
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.51 0.38 0.72 0.77
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.04 0.01 0.05 0.05
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.23 0.45 0.23 0.26
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.05 0.55 2.08 2.92
7 000674 中海中短债债券 详情 0.02 0.90 0.59 0.54
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.22 0.16 2.36 3.78
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.18 0.33 1.09 1.61
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.01 0.02 0.12 0.20

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中海基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.08 0.10 0.27 0.24
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.01 0.34 0.29
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.04 0.06 0.59 0.72
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.01 2.11 0.01 0.01
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.45 0.00 0.46 0.51
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.03 0.29 2.59 3.66
7 000674 中海中短债债券 详情 0.01 3.00 1.47 1.35
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.20 0.26 2.30 4.13
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.17 0.26 1.24 2.06
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.00 0.01 0.13 0.23

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中海基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.01 0.10 0.29 0.24
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.02 0.07 0.34 0.28
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.09 0.16 0.61 0.73
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.00 0.00 2.10 2.36
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.03 0.63 2.85 3.89
7 000674 中海中短债债券 详情 0.00 0.01 4.47 4.06
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.37 1.05 2.36 4.05
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.52 0.17 1.32 2.11
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.01 0.02 0.13 0.23

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