中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.06 0.01 0.36 0.29
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.00 0.01 0.28 0.22
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.06 0.13 0.70 0.73
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.00 2.00 4.44 5.14
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.12 0.15 0.14 0.16
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.00 0.08 1.11 1.51
7 000674 中海中短债债券A 详情 0.03 0.58 0.62 0.58
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.07 0.15 2.70 3.55
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.06 0.07 1.36 1.61
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.07 0.19 0.44 0.61

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中海基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.01 0.02 0.31 0.25
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.00 0.01 0.29 0.24
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.14 0.24 0.77 0.87
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.26 0.01 6.43 7.41
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.15 0.03 0.16 0.19
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.01 0.14 1.19 1.61
7 000674 中海中短债债券 详情 1.05 0.10 1.17 1.08
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.21 0.13 2.79 3.71
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.11 0.12 1.38 1.66
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.17 0.13 0.56 0.80

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中海基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.00 0.01 0.32 0.27
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.01 0.30 0.25
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.47 0.31 0.87 1.22
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.00 0.01 6.18 7.08
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.06 0.03 0.05 0.06
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.01 0.12 1.32 1.82
7 000674 中海中短债债券 详情 0.03 0.19 0.22 0.20
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.38 0.14 2.72 3.94
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.25 0.23 1.39 1.84
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.22 0.01 0.52 0.89

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中海基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.09 0.02 0.33 0.28
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.00 0.01 0.31 0.26
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.16 0.19 0.71 0.91
4 000298 中海纯债债券A 详情 9.43 3.67 6.19 7.05
5 000299 中海纯债债券C 详情 3.57 3.56 0.02 0.02
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.02 0.11 1.42 1.98
7 000674 中海中短债债券 详情 0.68 1.43 0.37 0.34
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.30 0.16 2.48 3.98
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.41 0.15 1.38 2.02
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.18 0.18 0.31 0.59

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