中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.01 0.01 0.88 0.70
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.19 0.01 0.45 0.35
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.03 0.04 0.62 0.58
4 000298 中海纯债债券A 详情 2.61 1.13 5.92 6.83
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.04 0.15 0.06 0.07
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.00 0.07 0.92 1.26
7 000674 中海中短债债券A 详情 0.04 0.08 0.53 0.50
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.12 0.09 2.48 2.95
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.05 0.07 0.98 1.04
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.58 0.02 0.92 1.13

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中海基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.00 0.02 0.89 0.68
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.01 0.27 0.20
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.03 0.08 0.62 0.55
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.01 0.00 4.44 5.11
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.12 0.08 0.17 0.20
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.00 0.07 0.99 1.33
7 000674 中海中短债债券A 详情 0.06 0.54 0.57 0.53
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.05 0.08 2.45 2.54
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.05 0.40 1.00 0.92
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.04 0.12 0.36 0.41

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中海基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.87 0.33 0.90 0.68
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.00 0.01 0.28 0.20
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.07 0.10 0.68 0.59
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.01 0.01 4.44 5.20
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.26 0.27 0.13 0.15
6 000597 中海积极收益混合 详情 0.01 0.06 1.06 1.43
7 000674 中海中短债债券A 详情 0.49 0.07 1.04 0.97
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.07 0.28 2.48 2.82
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.06 0.08 1.35 1.38
10 001252 中海进取收益混合 详情 0.20 0.20 0.44 0.57

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