汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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汇添富基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 9.99 14.06 9.18 12.79
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 1.41 1.48 1.51 1.66
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 4.73 5.03 0.62 0.67
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 25.10 21.24 21.14 30.75
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.34 0.26 0.50 0.63
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 1.17 0.99 0.55 0.69
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 - - 1.55 1.69
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 - - 1.12 1.21
9 000330 汇添富现金宝货币A 详情 924.77 948.72 262.33 262.33
10 000366 汇添富添富通货币A 详情 0.57 0.83 0.22 0.24

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汇添富基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 15.61 5.75 13.26 19.14
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 0.87 0.93 1.58 1.79
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.43 0.43 0.92 1.04
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 17.25 19.40 17.27 23.26
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.17 0.26 0.42 0.48
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.38 0.21 0.38 0.43
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 1.04 2.85 1.55 1.64
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 0.89 1.26 1.12 1.18
9 000330 汇添富现金宝货币A 详情 857.90 854.07 286.27 286.27
10 000366 汇添富添富通货币A 详情 0.02 0.26 0.48 0.50

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汇添富基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 1.22 0.91 3.40 4.25
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 0.23 1.73 1.65 1.77
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.56 0.35 0.92 0.98
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 9.37 3.97 19.43 23.31
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.04 0.52 0.51 0.55
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.13 0.21 0.21 0.23
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 - - 3.36 3.51
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 - - 1.49 1.55
9 000330 汇添富现金宝货币A 详情 832.02 876.84 282.45 282.45
10 000366 汇添富添富通货币A 详情 0.02 0.52 0.72 0.74

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汇添富基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 0.46 2.51 3.09 3.55
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 0.01 2.54 3.15 3.21
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.02 0.80 0.71 0.72
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 18.87 12.15 14.03 16.49
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.20 0.64 0.99 1.03
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.04 0.29 0.29 0.30
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 - 0.38 3.36 3.44
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 - 0.18 1.49 1.52
9 000330 汇添富现金宝货币A 详情 746.13 539.59 327.27 327.27
10 000366 汇添富添富通货币A 详情 0.03 2.79 1.22 1.24

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