汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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汇添富基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 2.48 3.19 12.66 32.07
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 2.25 2.98 3.58 4.02
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 1.15 0.99 1.06 1.17
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 6.60 6.16 15.59 35.77
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.57 0.38 0.59 0.82
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.52 0.32 0.48 0.67
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 1.31 0.21 8.71 10.41
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 0.24 0.14 1.97 2.34
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 0.41 2.47 12.57 1.14
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 1,673.79 1,668.72 440.67 440.67

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汇添富基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 8.06 9.73 13.37 26.99
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 5.21 2.19 4.31 5.08
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 1.26 0.85 0.90 1.04
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 10.82 14.25 15.14 27.50
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.47 0.61 0.40 0.54
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.32 0.41 0.28 0.38
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 6.97 0.62 7.61 8.93
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 1.52 0.51 1.87 2.18
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 6.08 11.10 14.64 1.03
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 1,602.30 1,535.29 435.59 435.59

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汇添富基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 31.20 36.97 15.04 43.22
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 1.11 0.95 1.29 1.49
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.61 0.54 0.48 0.55
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 35.41 45.19 18.58 51.46
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.72 0.74 0.53 0.72
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.87 0.92 0.37 0.51
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 - - 1.27 1.47
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 - - 0.86 0.98
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 5.20 22.97 19.66 2.04
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 1,594.80 1,557.20 368.59 368.59

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汇添富基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 28.69 17.05 20.82 48.94
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 0.42 0.80 1.13 1.26
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.31 0.52 0.41 0.45
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 32.12 24.91 28.35 64.30
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.53 0.48 0.55 0.72
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.58 0.71 0.42 0.55
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 0.00 0.28 1.27 1.42
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 0.00 0.26 0.86 0.95
9 000330 汇添富现金宝货币A 详情 1,110.68 1,042.01 330.99 330.99
10 000366 汇添富添富通货币A 详情 3.51 2.17 1.50 1.50

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