汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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汇添富基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 | 0.37 | 0.81 | 9.61 | 21.51 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 | 1.32 | 2.89 | 2.08 | 2.23 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 | 0.72 | 2.08 | 0.60 | 0.63 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 | 0.45 | 1.35 | 12.62 | 23.45 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 | 49.77 | 0.40 | 49.81 | 68.36 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 | 0.21 | 0.45 | 0.19 | 0.25 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 详情 | 47.91 | 6.09 | 49.76 | 61.71 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 详情 | 7.84 | 1.12 | 8.39 | 10.27 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 | 0.25 | 1.37 | 10.62 | 0.98 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 | 2,220.58 | 2,276.36 | 399.38 | 399.38 |
汇添富基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 | 0.46 | 0.97 | 10.05 | 22.94 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 | 1.78 | 0.51 | 3.66 | 4.26 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 | 0.31 | 0.17 | 1.97 | 2.25 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 | 0.82 | 2.02 | 13.52 | 26.32 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 | 0.20 | 0.07 | 0.44 | 0.62 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 | 0.34 | 0.29 | 0.42 | 0.58 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 详情 | - | - | 7.95 | 9.85 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 详情 | - | - | 1.67 | 2.04 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 | 0.75 | 1.95 | 11.75 | 1.07 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 | 2,346.07 | 2,285.00 | 455.16 | 455.16 |
汇添富基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 | 0.86 | 1.22 | 10.56 | 23.49 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 | 0.44 | 1.52 | 2.39 | 2.73 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 | 1.25 | 0.66 | 1.83 | 2.05 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 | 1.94 | 1.65 | 14.72 | 29.09 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 | 0.04 | 0.21 | 0.31 | 0.42 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 | 0.17 | 0.16 | 0.37 | 0.50 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 详情 | 0.01 | 0.78 | 7.95 | 9.62 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 详情 | 0.00 | 0.31 | 1.67 | 2.00 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 | 1.33 | 0.91 | 12.94 | 1.06 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 | 1,864.62 | 1,967.12 | 394.09 | 394.09 |
汇添富基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 | 2.20 | 3.94 | 10.92 | 23.39 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 | 1.69 | 1.80 | 3.48 | 3.95 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 | 0.82 | 0.63 | 1.25 | 1.39 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 | 3.21 | 4.37 | 14.43 | 27.82 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 | 0.11 | 0.22 | 0.48 | 0.66 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 | 0.08 | 0.21 | 0.36 | 0.49 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 详情 | - | - | 8.71 | 10.51 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 详情 | - | - | 1.97 | 2.36 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 | 0.48 | 0.52 | 12.53 | 1.05 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 | 1,792.42 | 1,736.50 | 496.59 | 496.59 |