汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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规模变动详情
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汇添富基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 | 4.67 | 4.22 | 27.15 | 218.61 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 | 0.75 | 1.39 | 3.34 | 4.18 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 | 0.07 | 0.14 | 0.55 | 0.66 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 | 0.30 | 0.37 | 5.29 | 18.69 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 | 0.09 | 1.19 | 2.80 | 4.44 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 | 0.18 | 0.98 | 2.32 | 3.44 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 详情 | 0.00 | 4.04 | 0.64 | 0.83 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 | 2.84 | 3.18 | 16.79 | 4.25 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 | 2,724.84 | 2,828.26 | 670.97 | 670.97 |
汇添富基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 | 8.45 | 5.03 | 26.70 | 209.73 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 | 1.18 | 0.96 | 3.98 | 5.05 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 | 0.15 | 0.16 | 0.62 | 0.75 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 | 0.45 | 0.68 | 5.36 | 18.76 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 | 0.33 | 0.77 | 3.90 | 6.19 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 | 0.30 | 0.66 | 3.11 | 4.65 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 详情 | - | - | 4.67 | 6.11 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 详情 | - | - | 0.14 | 0.18 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 | 5.07 | 3.44 | 17.13 | 3.19 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 | 3,112.53 | 3,147.65 | 774.39 | 774.39 |
汇添富基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 | 7.28 | 6.86 | 23.28 | 212.37 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 | 0.69 | 0.74 | 3.76 | 4.70 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 | 0.20 | 0.33 | 0.63 | 0.75 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 | 0.54 | 0.58 | 5.59 | 20.85 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 | 0.45 | 1.85 | 4.34 | 6.81 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 | 0.25 | 0.62 | 3.48 | 5.13 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 详情 | 0.47 | 0.44 | 4.67 | 6.03 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.18 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 | 3.38 | 2.59 | 15.50 | 5.10 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 | 2,942.27 | 3,002.35 | 809.50 | 809.50 |
汇添富基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 | 12.53 | 10.72 | 22.86 | 186.44 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 | 1.83 | 1.06 | 3.82 | 4.72 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 | 0.57 | 0.30 | 0.76 | 0.91 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 | 0.90 | 3.53 | 5.63 | 19.06 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 | 2.25 | 11.48 | 5.73 | 8.86 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 | 0.75 | 2.50 | 3.84 | 5.60 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 详情 | - | - | 4.63 | 5.94 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 详情 | - | - | 0.15 | 0.19 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 | 7.33 | 7.58 | 14.71 | 4.59 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 | 3,491.79 | 3,270.29 | 869.58 | 869.58 |