汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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汇添富基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 0.69 1.23 26.49 139.28
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 0.04 0.29 0.83 1.09
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.00 0.02 0.22 0.28
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 0.11 0.18 4.80 11.58
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.16 0.05 0.73 1.21
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.00 0.06 0.91 1.40
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 0.01 - 13.61 18.08
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 0.00 - 0.08 0.10
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 0.88 0.89 17.92 2.38
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 2,822.34 2,806.22 658.13 658.13

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汇添富基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 0.72 1.12 27.04 155.96
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 0.15 0.10 1.08 1.43
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.01 0.02 0.24 0.31
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 0.12 0.15 4.87 12.90
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.00 0.77 0.62 1.02
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.00 0.08 0.97 1.48
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 0.00 0.02 13.59 18.20
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 - 0.00 0.08 0.11
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 0.96 0.87 17.93 2.68
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 2,533.09 2,514.24 642.00 642.00

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汇添富基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 1.02 1.56 27.44 155.77
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 0.02 0.38 1.04 1.35
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.00 0.04 0.26 0.32
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 0.13 0.17 4.90 13.37
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.00 0.12 1.39 2.26
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.00 0.09 1.05 1.59
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 - - 13.61 18.10
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 - - 0.08 0.11
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 1.09 0.99 17.85 2.89
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 2,245.27 2,222.44 623.15 623.15

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汇添富基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 1.42 2.08 27.97 184.92
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 0.12 0.37 1.40 1.81
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.02 0.04 0.29 0.36
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 0.15 0.17 4.94 15.13
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.00 0.12 1.50 2.44
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.00 0.11 1.14 1.72
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 13.14 0.08 13.61 17.84
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 - 0.01 0.08 0.11
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 1.18 1.53 17.75 3.21
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 2,300.11 2,260.50 600.32 600.32

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