汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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汇添富基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 0.56 1.24 24.43 133.78
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 3.86 7.04 16.67 22.82
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.54 2.40 0.98 1.27
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 0.30 0.14 4.82 12.56
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.23 0.76 1.24 2.10
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.16 1.05 0.90 1.41
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 0.00 0.01 14.62 19.82
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 0.00 0.01 0.08 0.11
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 1.11 0.90 17.52 2.53
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 2,519.18 2,496.34 748.09 748.09

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汇添富基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 0.42 1.11 25.11 123.07
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 13.60 4.44 19.86 27.11
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 2.33 0.63 2.84 3.69
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 0.08 0.16 4.67 11.24
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 1.18 0.38 1.77 3.01
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.92 0.26 1.78 2.82
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 - - 14.63 19.80
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 - - 0.09 0.12
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 0.60 0.85 17.30 2.18
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 2,307.02 2,297.29 725.25 725.25

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汇添富基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 0.51 1.20 25.81 139.09
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 9.95 0.07 10.70 14.37
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 0.94 0.02 1.14 1.46
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 0.10 0.16 4.74 11.75
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 0.39 0.16 0.96 1.62
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 0.29 0.08 1.12 1.75
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 7.96 6.94 14.63 19.35
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 0.02 0.01 0.09 0.12
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 0.74 1.11 17.55 2.38
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 2,465.99 2,408.60 715.52 715.52

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