华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 12.07 5.34 14.55 25.57
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.13 0.57 0.54 0.57
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.01 1.27 5.48 5.65
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.02 0.04 0.04 0.04
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 5.40 3.00 3.72 5.03
6 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 0.24 0.56 1.01 1.07
7 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 2.32 6.28 66.81 48.86
8 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 8.96 7.15 25.50 37.99
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.03 0.06 0.54 0.62
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.08 0.45 1.50 2.42

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华泰柏瑞基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 7.40 2.90 7.82 9.95
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.14 0.25 0.98 1.04
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.01 0.24 6.74 7.01
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.00 0.09 0.07 0.07
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 1.26 1.80 1.32 1.60
6 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 0.00 0.78 1.34 1.40
7 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 5.35 11.43 70.77 46.35
8 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 3.44 5.00 23.69 24.61
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.01 0.03 0.58 0.63
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.05 0.23 1.87 2.39

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华泰柏瑞基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 2.06 1.06 3.32 3.58
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.50 0.35 1.10 1.15
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.49 0.11 6.97 7.38
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.01 0.09 0.15 0.16
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 - - 2.12 2.19
6 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 0.22 6.06 76.84 44.55
7 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.12 3.47 25.26 22.35
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.02 0.04 0.60 0.63
9 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.07 0.13 2.05 2.35
10 460006 华泰柏瑞货币A 详情 79.83 81.74 16.64 16.64

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华泰柏瑞基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1.68 1.67 2.33 2.41
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.29 2.78 0.94 0.97
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 6.07 0.18 6.59 6.74
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.05 0.22 0.24 0.24
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 - - 2.12 2.17
6 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 0.17 3.03 82.69 46.47
7 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.92 2.16 28.61 24.59
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.03 0.05 0.62 0.63
9 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.43 0.57 2.11 2.26
10 460006 华泰柏瑞货币A 详情 125.40 118.31 18.55 18.55

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