浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 - - 11.95 11.90
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 23.93 13.65 19.19 27.67
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.72 0.80 0.55 0.79
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.97 0.78 0.58 0.82
5 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.02 0.14 0.48 0.53
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.21 1.13 0.95 1.07
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 1.12 0.62 2.19 2.43
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.12 0.17 0.42 0.59
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 4.77 3.20 7.80 7.90
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 0.24 0.51 0.68 0.69

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浦银安盛基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 - - 6.34 11.29
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 - - 2.72 11.29
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 - - 9.06 11.29
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 7.04 2.51 8.90 12.26
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.13 0.35 0.63 0.84
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.13 0.22 0.40 0.52
7 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.02 0.18 0.60 0.73
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 1.28 2.79 1.87 2.29
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.04 0.24 1.69 1.32
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.02 0.31 0.48 0.57

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浦银安盛基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 - - 6.34 7.19
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 - - 2.72 3.51
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 - - 9.06 10.70
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.59 0.66 4.37 4.77
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.03 0.22 0.86 1.08
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.03 0.14 0.48 0.59
7 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.06 0.07 0.76 0.86
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 1.30 0.63 3.38 3.67
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.02 0.08 1.88 1.32
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.01 0.04 0.76 0.74

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浦银安盛基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 - - 6.34 10.16
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 - - 2.72 10.16
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 - - 9.06 10.16
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.24 1.42 4.45 4.47
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.03 0.28 1.05 1.26
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.01 0.16 0.59 0.69
7 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.06 0.21 0.77 0.79
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 2.17 0.72 2.71 2.59
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.05 0.08 1.94 1.34
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.01 0.10 0.79 0.77

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