浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.02 0.13 0.66 0.68
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 2.81 4.54 14.92 32.22
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.10 0.50 0.38 0.58
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.05 0.08 0.10 0.15
5 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 1.89 0.64 2.40 6.09
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.41 0.29 0.68 1.26
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.10 0.16 0.68 0.85
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.04 0.06 0.41 0.75
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 29.39 3.88 33.31 34.33
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 3.86 0.24 4.30 4.42

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浦银安盛基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.03 0.33 0.78 0.78
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 7.82 14.82 16.65 26.06
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.26 0.27 0.78 1.16
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.10 0.13 0.13 0.19
5 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 17.59 17.09 1.15 1.92
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.35 0.45 0.55 0.70
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.62 0.69 0.74 0.78
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.27 0.29 0.43 0.65
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 - - 7.80 8.67
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 - - 0.68 0.75

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浦银安盛基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.06 1.54 1.08 1.08
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 31.26 31.80 23.65 63.97
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.35 0.48 0.80 1.19
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.18 0.25 0.16 0.23
5 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.40 0.17 0.65 1.18
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.62 0.64 0.65 1.29
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.58 1.01 0.81 1.15
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.47 0.36 0.45 0.96
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 - - 7.80 8.37
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 - - 0.68 0.73

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浦银安盛基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.03 9.42 2.55 2.55
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 25.57 20.57 24.19 54.83
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.69 0.31 0.93 1.33
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.15 0.51 0.22 0.31
5 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.04 0.11 0.41 0.64
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.22 0.50 0.67 1.08
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.83 1.78 1.24 1.59
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.08 0.16 0.34 0.61
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 - - 7.80 8.07
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 - - 0.68 0.70

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