浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 46.78 0.04 47.28 48.48
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.47 0.95 13.68 20.63
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.02 0.05 0.27 0.42
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.02 0.03 0.07 0.10
5 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.50 1.36 3.72 7.52
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.07 0.08 0.66 0.98
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.07 0.07 0.64 0.75
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.01 0.02 0.37 0.59
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 1.23 18.47 16.07 16.06
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 0.04 2.94 1.40 1.40

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浦银安盛基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.01 0.04 0.54 0.58
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.66 0.98 14.16 21.87
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.07 0.09 0.31 0.49
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.03 0.04 0.08 0.12
5 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 2.54 1.75 4.59 9.34
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.08 0.13 0.67 1.02
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.04 0.07 0.64 0.73
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.01 0.02 0.39 0.60
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 - - 33.31 35.95
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 - - 4.30 4.62

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浦银安盛基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.00 0.05 0.58 0.60
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.96 1.42 14.47 22.53
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.14 0.23 0.33 0.51
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.12 0.12 0.09 0.14
5 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 4.33 3.61 3.79 8.38
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.29 0.35 0.72 1.15
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.04 0.06 0.66 0.71
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.02 0.02 0.40 0.59
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 - - 33.31 35.02
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 - - 4.30 4.50

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浦银安盛基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 0.03 0.07 0.62 0.65
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 1.94 1.93 14.93 22.86
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.23 0.19 0.42 0.65
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.06 0.07 0.09 0.14
5 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 2.02 1.34 3.08 6.28
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.41 0.31 0.78 1.15
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.11 0.11 0.69 0.74
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 0.03 0.03 0.40 0.61
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 - - 33.31 34.96
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 - - 4.30 4.50

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