农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 2.67 3.43 36.04 35.67
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.10 0.45 2.21 2.23
3 660003 农银平衡双利混合 详情 0.46 0.89 10.55 9.82
4 660004 农银策略价值混合 详情 0.18 0.83 13.97 13.02
5 660005 农银中小盘混合 详情 0.77 1.33 14.62 14.03
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 0.18 0.94 28.02 21.73
7 660007 农银货币A 详情 19.03 16.56 6.44 9.31
8 660008 农银沪深300指数A 详情 0.28 1.38 28.76 20.71
9 660009 农银增强收益债券A 详情 0.09 7.30 2.02 2.09
10 660010 农银策略精选混合 详情 0.02 3.81 9.09 8.45

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农银汇理基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 6.57 4.19 36.79 38.82
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.15 0.93 2.56 2.60
3 660003 农银平衡双利混合 详情 0.52 0.79 10.99 10.49
4 660004 农银策略价值混合 详情 1.69 1.23 14.62 14.18
5 660005 农银中小盘混合 详情 1.25 1.91 15.18 15.13
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 0.57 1.77 28.78 23.85
7 660007 农银货币A 详情 17.75 18.70 3.98 5.19
8 660008 农银沪深300指数A 详情 0.45 3.55 29.87 23.57
9 660009 农银增强收益债券A 详情 0.00 0.00 9.23 9.30
10 660102 农银恒久增利债券C 详情 0.02 0.14 0.07 2.60

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农银汇理基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 6.13 6.61 34.42 40.96
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.19 0.90 3.34 3.73
3 660003 农银平衡双利混合 详情 2.12 1.30 11.26 12.23
4 660004 农银策略价值混合 详情 0.28 3.01 14.16 15.36
5 660005 农银中小盘混合 详情 1.04 1.93 15.85 17.65
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 1.32 2.99 29.98 27.66
7 660007 农银货币A 详情 14.21 16.30 4.93 9.63
8 660008 农银沪深300指数A 详情 0.00 0.00 32.98 30.36
9 660102 农银恒久增利债券C 详情 0.12 0.11 0.19 3.73
10 660107 农银货币B 详情 18.00 16.20 4.69 9.63

农银汇理基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 19.95 8.71 34.89 43.83
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 1.64 1.13 4.05 4.56
3 660003 农银平衡双利混合 详情 1.32 1.56 10.43 12.34
4 660004 农银策略价值混合 详情 1.22 3.51 16.89 18.97
5 660005 农银中小盘混合 详情 2.75 4.18 16.74 19.27
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 3.60 4.31 31.66 30.35
7 660007 农银货币A 详情 28.99 33.17 7.03 9.92
8 660102 农银恒久增利债券C 详情 0.12 0.12 0.19 4.56
9 660107 农银货币B 详情 21.20 30.90 2.89 9.92
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