浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

浙商基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 002076 浙商中证500增强A 详情 - 0.00 0.68 0.51
2 002077 浙商日添利A 详情 1.77 2.13 0.83 0.83
3 002078 浙商日添利B 详情 1.32 1.79 0.85 0.85
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.00 0.00 0.94 1.04
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 0.00 0.00 4.91 5.21
6 002909 浙商惠享纯债 详情 0.00 0.00 36.57 37.45
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.01 0.04 1.48 1.37
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 0.00 0.00 2.20 2.35
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 0.00 0.00 19.95 20.98
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.00 0.00 15.28 15.42

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浙商基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 002076 浙商中证500增强A 详情 0.18 0.00 0.68 0.59
2 002077 浙商日添利A 详情 0.90 0.17 1.19 1.19
3 002078 浙商日添利B 详情 0.56 0.27 1.32 1.32
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.00 0.00 0.94 1.02
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 - 0.00 4.91 5.13
6 002909 浙商惠享纯债 详情 0.00 3.94 36.57 37.17
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.01 0.39 1.51 1.50
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 0.00 0.00 2.20 2.32
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 0.00 0.00 19.95 20.70
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.00 0.00 15.28 15.78

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浙商基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 002076 浙商中证500增强A 详情 0.00 0.00 0.50 0.47
2 002077 浙商日添利A 详情 0.26 0.29 0.47 0.47
3 002078 浙商日添利B 详情 0.51 0.87 1.02 1.02
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.00 0.00 0.94 1.00
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 - - 4.91 5.03
6 002909 浙商惠享纯债 详情 0.00 0.00 40.51 40.86
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.01 0.09 1.89 1.97
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 0.00 0.00 2.20 2.29
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 0.00 0.00 19.95 20.41
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.00 0.00 15.28 15.45

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浙商基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 002076 浙商中证500增强A 详情 0.00 0.00 0.50 0.53
2 002077 浙商日添利A 详情 0.91 0.80 0.50 0.50
3 002078 浙商日添利B 详情 0.70 0.94 1.37 1.37
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.00 0.00 0.94 0.99
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 4.91 5.10 4.91 5.00
6 002909 浙商惠享纯债 详情 0.00 0.00 40.51 40.83
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.07 0.44 1.97 2.09
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 0.00 0.00 2.20 2.27
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 0.00 0.00 19.95 20.60
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 - 0.00 15.28 15.30

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