中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 33.75 36.38 14.21 14.21
2 000332 中加货币C 详情 37.02 36.62 18.04 18.04
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 2.15 2.32
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 1.01 1.09

中加基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 30.18 26.82 16.85 16.85
2 000332 中加货币C 详情 48.88 47.45 17.63 17.63
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 2.15 2.27
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 1.01 1.06

中加基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 22.38 22.99 13.49 13.49
2 000332 中加货币C 详情 29.37 27.88 16.20 16.20
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 2.15 2.21
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 1.01 1.04

中加基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 22.68 19.66 14.11 14.11
2 000332 中加货币C 详情 22.45 32.71 14.70 14.70
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