南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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南华基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 0.00 0.11 2.17 3.28
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 - 0.02 0.08 0.12
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.92 0.14 1.14 1.19
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.01 0.14 0.07 0.07
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.12 0.16 0.30 0.69
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.30 0.24 0.39 0.86
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 0.00 0.10 19.49 20.03
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 - - 6.95 7.12

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南华基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 2.14 0.05 2.28 3.21
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 1.89 1.92 0.10 0.14
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.35 0.21 0.36 0.38
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.23 0.12 0.20 0.20
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.31 0.65 0.35 0.83
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.47 0.66 0.33 0.76
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - - 19.59 19.93
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 - - 6.95 7.05

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南华基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 0.03 1.37 0.19 0.29
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 0.08 0.11 0.13 0.22
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.18 0.16 0.23 0.23
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.07 0.07 0.09 0.09
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.89 0.29 0.69 1.75
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.84 0.46 0.52 1.27
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 4.95 - 19.59 19.89
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 4.85 - 6.95 7.17

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南华基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 0.08 0.05 1.53 1.89
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 0.22 0.17 0.17 0.21
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.27 0.09 0.21 0.21
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.09 0.03 0.08 0.08
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.08 0.01 0.09 0.18
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.14 0.98 0.14 0.26
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - 8.45 14.65 14.69
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 - - 2.10 2.14

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