南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

南华基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 0.08 0.00 2.23 2.57
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 - 0.00 0.06 0.07
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.02 0.03 0.12 0.13
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.06 0.01 2.32 4.01
6 005297 南华丰淳混合C 详情 - 0.02 0.20 0.33
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 5.60 14.47 16.41 17.68
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 13.24 20.12 1.58 1.70
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - 0.00 19.49 19.60
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 0.00 0.00 6.85 6.91

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南华基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 - 0.00 2.16 2.63
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 - 0.00 0.06 0.08
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.00 0.04 0.13 0.13
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.00 0.02 0.04 0.04
5 005296 南华丰淳混合A 详情 2.06 0.03 2.27 3.84
6 005297 南华丰淳混合C 详情 1.75 1.79 0.21 0.35
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 30.60 11.44 25.28 31.06
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 10.57 2.13 8.46 10.40
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - - 19.49 19.91
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 0.00 0.10 6.85 7.02

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南华基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 - 0.00 2.16 2.76
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 - 0.01 0.06 0.09
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.02 1.10 0.16 0.17
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.02 0.01 0.05 0.06
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.02 0.04 0.25 0.50
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.04 0.08 0.25 0.49
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 6.77 0.65 6.12 8.53
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 0.03 0.01 0.03 0.04
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - - 19.49 19.72
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 0.00 - 6.95 7.05

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南华基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 0.00 0.00 2.16 2.80
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 - 0.01 0.07 0.10
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.20 0.11 1.23 1.28
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.01 0.03 0.05 0.05
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.04 0.07 0.27 0.50
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.07 0.16 0.30 0.53
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 0.00 0.00 19.49 19.69
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 - - 6.95 7.03

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