南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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南华基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 0.46 0.00 2.69 3.21
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 0.06 0.01 0.10 0.13
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.00 0.10 7.55 8.19
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.00 0.01 2.29 2.88
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.00 0.02 0.16 0.19
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 0.30 0.99 2.59 2.66
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 1.15 0.33 1.13 1.16
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - 0.00 19.49 19.88
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 - 0.00 6.85 7.07

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南华基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 0.00 0.00 2.23 2.54
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 0.00 0.00 0.05 0.06
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.01 0.01 7.65 8.25
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.01 0.01 0.03 0.03
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.00 0.01 2.30 3.16
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.01 0.01 0.18 0.23
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 3.65 1.19 3.28 3.35
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 0.31 0.01 0.31 0.31
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - 0.00 19.49 19.93
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 - - 6.85 7.13

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南华基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 0.00 0.00 2.23 2.47
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 0.00 0.00 0.06 0.06
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 15.05 7.49 7.65 8.22
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.05 0.05 0.03 0.03
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.02 0.02 2.30 3.47
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.01 0.01 0.18 0.26
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 0.82 0.62 0.82 0.83
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - 0.00 19.49 19.84
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 0.00 0.00 6.85 7.09

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南华基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 - 0.00 2.23 2.58
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 - 0.00 0.06 0.07
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.00 0.04 0.09 0.10
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.02 0.02 0.03 0.03
5 005296 南华丰淳混合A 详情 - 0.01 2.30 4.09
6 005297 南华丰淳混合C 详情 - 0.01 0.18 0.31
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 6.07 21.86 0.62 0.62
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 2.04 3.62 0.01 0.01
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - - 19.49 19.79
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 0.00 - 6.85 6.97

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