南华基金管理有限公司
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南华基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(部分披露 )
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 详情 | 0.06 | 0.50 | 2.25 | 2.58 |
2 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 详情 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
3 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 7.55 | 8.27 |
4 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
5 | 005296 | 南华丰淳混合A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 2.28 | 2.68 |
6 | 005297 | 南华丰淳混合C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.18 |
7 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 详情 | 2.56 | 0.68 | 4.47 | 4.66 |
8 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 | 2.36 | 1.15 | 2.34 | 2.43 |
9 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 详情 | - | 0.00 | 19.49 | 19.84 |
10 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 详情 | - | 0.00 | 6.85 | 7.06 |