上银基金管理有限公司
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上银基金 2023年4季度 费用 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用 |
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1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 866.79 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,482.14 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,482.14 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,358.16 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 270.57 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 769.17 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,588.28 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 204.26 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,574.24 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,370.12 |
上银基金 2023年2季度 费用 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用 |
---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 572.39 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,523.69 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,523.69 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,169.05 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.58 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 244.25 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,543.78 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.97 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,623.42 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,849.88 |