易方达基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2008年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 -259,017.80 -41,103.09 - -1,015.62 - 2,922.08 -
2 110002 易方达策略成长 详情 -622,953.80 -239,575.00 - 3,550.90 - 5,733.00 -
3 110003 易方达上证50指数A 详情 -2,176,526.00 -481,959.70 - 469.55 - 26,561.83 -
4 110005 易方达积极成长 详情 -686,024.60 -113,246.60 - 31.68 - 6,552.42 -
5 110006 易方达货币A 详情 28,622.17 0.00 0.00% 6,336.71 22.14% 0.00 0.00%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 20,350.14 1,185.23 5.82% 8,990.22 44.18% 3.27 0.02%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 20,350.14 1,185.23 5.82% 8,990.22 44.18% 3.27 0.02%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 -720,122.30 -297,189.40 - 1,770.00 - 7,190.26 -
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 -1,836,224.47 -304,652.55 - 7,303.11 - 19,368.28 -
10 110011 易方达中小盘混合 详情 -1,520.46 -7,542.88 - 998.24 - 61.71 -
11 110012 易方达科汇灵活配置 详情 1,597.14 -1,173.22 - 1,289.48 80.74% 0.00 0.00%
12 110013 易方达科翔混合 详情 8,961.70 -2,638.45 - 0.00 0.00% 0.00 0.00%
13 110016 易方达货币B 详情 28,622.17 0.00 0.00% 6,336.71 22.14% 0.00 0.00%
14 110017 易方达增强债券A 详情 24,769.31 1,411.72 5.70% 9,876.75 39.87% 3.58 0.01%
15 110018 易方达增强债券B 详情 24,769.31 1,411.72 5.70% 9,876.75 39.87% 3.58 0.01%
16 110029 易方达科讯混合 详情 -526,578.10 -249,507.30 - 6,143.50 - 7,520.76 -
17 112002 易方达策略成长二号 详情 -566,114.70 -287,510.40 - 3,396.75 - 5,633.14 -
18 159901 易方达深证100ETF 详情 -449,882.90 -225,182.20 - 6.66 - 4,047.73 -
19 500056 基金科瑞 详情 -336,886.70 -63,697.30 - -1,191.62 - 1,610.00 -
20 184713 基金科翔 详情 -132,836.10 29,526.94 - 50.21 - 1,183.04 -
21 184712 基金科汇 详情 -117,114.20 -2,872.85 - 119.44 - 756.81 -

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易方达基金 2008年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 -206,727.60 45,716.47 - -4,430.57 - 2,251.59 -
2 110002 易方达策略成长 详情 -511,027.00 -61,004.19 - 81.59 - 4,512.45 -
3 110003 易方达上证50指数A 详情 -1,458,140.00 -63,851.96 - 351.09 - 19,656.29 -
4 110005 易方达积极成长 详情 -508,746.40 57,712.97 - -25.84 - 4,784.59 -
5 110006 易方达货币A 详情 4,926.37 0.00 0.00% 91.78 1.86% 0.00 0.00%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 2,943.28 374.30 12.72% -153.10 - 0.00 0.00%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 2,943.28 374.30 12.72% -153.10 - 0.00 0.00%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 -555,610.90 -17,235.35 - 749.25 - 5,256.63 -
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 -1,177,842.00 24,257.85 - 413.04 - 14,411.67 -
10 110016 易方达货币B 详情 4,926.37 0.00 0.00% 91.78 1.86% 0.00 0.00%
11 110017 易方达增强债券A 详情 2,819.81 700.49 24.84% -137.26 - 0.00 0.00%
12 110018 易方达增强债券B 详情 2,819.81 700.49 24.84% -137.26 - 0.00 0.00%
13 110029 易方达科讯混合 详情 -374,712.00 -41,378.06 - 193.13 - 5,436.53 -
14 112002 易方达策略成长二号 详情 -448,959.60 -86,544.83 - 92.04 - 4,448.17 -
15 159901 易方达深证100ETF 详情 -327,536.90 -16,484.83 - 0.00 - 3,018.37 -
16 184712 基金科汇 详情 -98,090.82 44,293.82 - 124.39 - 625.77 -
17 184713 基金科翔 详情 -98,509.84 59,664.61 - 36.63 - 970.65 -
18 500056 基金科瑞 详情 -290,128.00 20,751.27 - -817.12 - 1,103.75 -

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