兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 -30,336.36 -7,057.56 - -15.51 - 727.95 -
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 -30,336.36 -7,057.56 - -15.51 - 727.95 -
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -216,929.60 39,175.94 - 1,567.34 - 9,513.71 -
4 163406 兴全合润分级混合 详情 -30,336.36 -7,057.56 - -15.51 - 727.95 -
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 -34,504.40 -3,090.26 - 219.47 - 2,748.02 -
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -12,228.93 -5,633.10 - -4.99 - 578.77 -
7 163411 兴全保本 详情 -1,312.83 54.65 - -166.49 - 0.00 -
8 340001 兴全可转债混合 详情 -52,398.67 -2,630.19 - 2,712.56 - 660.18 -
9 340005 兴全货币A 详情 1,532.06 0.00 0.00% 38.94 2.54% 0.00 0.00%
10 340006 兴全全球视野股票 详情 -40,213.32 40,451.07 - 102.23 - 1,586.57 -
11 340007 兴全社会责任混合 详情 -152,179.10 -25,678.90 - 0.00 - 3,030.20 -
12 340008 兴全有机增长混合 详情 -43,699.01 -24,824.25 - 9.65 - 953.22 -
13 340009 兴全磐稳增利债券 详情 -808.39 -11.66 - -712.32 - 0.00 -

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兴证全球基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 -9,155.14 -440.99 - -15.51 - 529.57 -
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 -9,155.14 -440.99 - -15.51 - 529.57 -
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -68,304.61 56,158.16 - 1,567.34 - 5,537.47 -
4 163406 兴全合润分级混合 详情 -9,155.14 -440.99 - -15.51 - 529.57 -
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 3,960.93 424.64 10.72% 191.92 4.85% 2,091.67 52.81%
6 340001 兴全可转债混合 详情 -14,250.11 -3,210.46 - 5,010.53 - 558.93 -
7 340005 兴全货币A 详情 470.60 0.00 0.00% -5.96 - 0.00 0.00%
8 340006 兴全全球视野股票 详情 -242.79 37,825.32 - 43.58 - 1,077.18 -
9 340007 兴全社会责任混合 详情 -74,678.71 4,614.18 - 0.00 - 2,255.12 -
10 340008 兴全有机增长混合 详情 -27,049.01 -13,430.72 - 0.00 - 489.65 -
11 340009 兴全磐稳增利债券 详情 271.15 5.42 2.00% 110.37 40.70% 0.00 0.00%

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