摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
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摩根士丹利基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 详情 | 5,962.05 | -5.83 | - | 465.82 | 7.81% | - | - |
2 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 详情 | 5,962.05 | -5.83 | - | 465.82 | 7.81% | - | - |
3 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 详情 | 25,864.25 | - | - | 9,672.88 | 37.40% | - | - |
4 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 详情 | 19,908.28 | 15,718.64 | 78.96% | -173.53 | - | 3,182.43 | 15.99% |
5 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 详情 | 6,150.83 | - | - | 1,217.60 | 19.80% | - | - |
6 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 详情 | 6,150.83 | - | - | 1,217.60 | 19.80% | - | - |
7 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 详情 | 2,351.99 | 1,417.77 | 60.28% | 2.85 | 0.12% | 1.08 | 0.05% |
8 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 详情 | 21,555.38 | 37,257.91 | 172.85% | - | - | 1,274.06 | 5.91% |
9 | 163303 | 大摩货币 | 详情 | 1,460.68 | - | - | 32.12 | 2.20% | - | - |
10 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 详情 | 2,056.26 | 967.50 | 47.05% | 429.52 | 20.89% | 28.89 | 1.41% |
11 | 233005 | 大摩强收益债券 | 详情 | 1,669.60 | - | - | 950.68 | 56.94% | - | - |
12 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 详情 | 18,903.56 | 16,504.95 | 87.31% | 32.24 | 0.17% | 1,325.72 | 7.01% |
13 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 详情 | 13,176.31 | 20,229.61 | 153.53% | -23.98 | - | 1,334.93 | 10.13% |
14 | 233008 | 大摩消费领航 | 详情 | 22,500.84 | 54,417.23 | 241.85% | -1,103.80 | - | 414.86 | 1.84% |
15 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 详情 | 23,984.31 | 34,588.06 | 144.21% | 143.29 | 0.60% | 207.81 | 0.87% |
16 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 详情 | 2,066.27 | 914.77 | 44.27% | -1.07 | - | 92.88 | 4.49% |
17 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 详情 | 286.59 | 2,082.98 | 726.82% | 13.96 | 4.87% | 21.36 | 7.45% |
18 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 详情 | 4,247.36 | 1,032.02 | 24.30% | 702.08 | 16.53% | 9.71 | 0.23% |
19 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 详情 | 4,247.36 | 1,032.02 | 24.30% | 702.08 | 16.53% | 9.71 | 0.23% |
20 | 233015 | 大摩量化配置混合 | 详情 | 14,759.84 | 4,248.38 | 28.78% | -1.50 | - | 148.40 | 1.01% |
摩根士丹利基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 详情 | 4,405.32 | - | - | -786.48 | - | - | - |
2 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 详情 | 4,405.32 | - | - | -786.48 | - | - | - |
3 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 详情 | 9,894.84 | - | - | 759.63 | 7.68% | - | - |
4 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 详情 | -10,261.65 | -3,330.46 | - | -173.53 | - | 1,783.03 | - |
5 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 详情 | -7,264.99 | 5,440.96 | - | - | - | 814.05 | - |
6 | 163303 | 大摩货币 | 详情 | 1,096.83 | - | - | 26.13 | 2.38% | - | - |
7 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 详情 | 169.74 | -211.30 | - | 15.92 | 9.38% | 23.62 | 13.92% |
8 | 233005 | 大摩强收益债券 | 详情 | 605.40 | - | - | 121.35 | 20.04% | - | - |
9 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 详情 | -2,404.35 | 2,821.67 | - | 3.50 | - | 1,001.02 | - |
10 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 详情 | -3,718.62 | 2,675.35 | - | -23.98 | - | 961.21 | - |
11 | 233008 | 大摩消费领航 | 详情 | 6,743.03 | 18,255.48 | 270.73% | -1,293.25 | - | 377.26 | 5.59% |
12 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 详情 | 5,597.77 | 3,010.42 | 53.78% | -2.88 | - | 159.50 | 2.85% |
13 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 详情 | -22.56 | 137.29 | - | 0.23 | - | 68.02 | - |
14 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 详情 | 287.32 | 468.82 | 163.17% | 13.96 | 4.86% | 13.24 | 4.61% |
15 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 详情 | 734.39 | 9.71 | 1.32% | -187.20 | - | 6.56 | 0.89% |
16 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 详情 | 734.39 | 9.71 | 1.32% | -187.20 | - | 6.56 | 0.89% |
17 | 233015 | 大摩量化配置混合 | 详情 | 416.77 | 118.98 | 28.55% | -15.50 | - | 53.88 | 12.93% |