华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 738.20 - - -81.00 - - -
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 13,091.74 -69,376.50 - -34.17 - 6,088.33 46.51%
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 29,821.03 -27,002.58 - -21.02 - 2,864.38 9.61%
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 633.08 63.81 10.08% 152.05 24.02% - -
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 -576.69 -11,220.23 - -185.48 - 701.54 -
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 1,137.65 - - 24.37 2.14% - -
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 6,740.39 -12,002.89 - 92.83 1.38% 933.69 13.85%
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 1,105.24 -75.82 - -8.39 - 174.55 15.79%
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 858.98 -519.29 - - - 99.66 11.60%
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 1,137.65 - - 24.37 2.14% - -
11 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 22.57 -26.27 - - - 1.63 7.21%
12 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 656.41 - - - - 204.93 31.22%
13 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 117.99 -2,143.85 - 2.54 2.15% 126.68 107.36%
14 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 -152,125.10 -203,678.20 - - - 42,522.80 -
15 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 18,689.76 -20,682.15 - -28.25 - 4,813.79 25.76%
16 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 633.08 63.81 10.08% 152.05 24.02% - -

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华泰柏瑞基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 641.47 0.00 0.00% -43.33 - 0.00 0.00%
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 15,316.56 -15,816.56 - 3.65 0.02% 3,564.22 23.27%
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 13,136.31 -25,003.24 - 1.52 0.01% 2,439.12 18.57%
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 575.67 64.87 11.27% 240.61 41.80% 0.00 0.00%
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 903.89 -4,252.65 - 0.28 0.03% 381.04 42.16%
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 194.98 0.00 0.00% 1.98 1.02% 0.00 0.00%
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 3,337.55 -7,914.08 - 92.83 2.78% 506.58 15.18%
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 679.30 215.05 31.66% -8.39 - 99.55 14.65%
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 376.35 136.79 36.35% 0.00 0.00% 53.77 14.29%
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 194.98 0.00 0.00% 1.98 1.02% 0.00 0.00%
11 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 258.62 -8.19 - 0.00 0.00% 1.07 0.41%
12 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 651.08 -908.66 - 2.81 0.43% 83.96 12.90%
13 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 6,601.14 -8,412.51 - 0.00 0.00% 3,327.06 50.40%
14 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 575.67 64.87 11.27% 240.61 41.80% 0.00 0.00%

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