信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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信达澳亚基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000681 | 信达澳银慧管家货币A | 详情 | 34,609.06 | - | - | 54.14 | 0.16% | - | - |
2 | 000682 | 信达澳银慧管家货币C | 详情 | 34,609.06 | - | - | 54.14 | 0.16% | - | - |
3 | 000683 | 信达澳银慧管家货币E | 详情 | 34,609.06 | - | - | 54.14 | 0.16% | - | - |
4 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 详情 | -14,076.30 | -8,864.32 | - | 38.01 | - | 574.47 | - |
5 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 详情 | -13,174.39 | -13,341.43 | - | -5.31 | - | 799.20 | - |
6 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 详情 | 241.42 | - | - | -41.00 | - | - | - |
7 | 003171 | 信达澳银慧理财货币 | 详情 | 415.52 | - | - | 0.22 | 0.05% | - | - |
8 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 详情 | -2,925.38 | -1,417.30 | - | - | - | 85.16 | - |
9 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 详情 | -2,421.85 | -130.77 | - | 6.98 | - | 286.55 | - |
10 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 详情 | -2,479.21 | 289.19 | - | 7.57 | - | 265.25 | - |
11 | 004838 | 信达澳银安益纯债 | 详情 | 6,042.79 | - | - | 97.95 | 1.62% | - | - |
12 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合A | 详情 | 498.70 | - | - | -13.93 | - | - | - |
13 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 详情 | 373.59 | -29.60 | - | -10.45 | - | 0.43 | 0.12% |
14 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 详情 | 373.59 | -29.60 | - | -10.45 | - | 0.43 | 0.12% |
15 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 详情 | 498.70 | - | - | -13.93 | - | - | - |
16 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 详情 | -1,197.84 | -665.11 | - | 245.46 | - | 7.50 | - |
17 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 详情 | -32,342.16 | -23,203.11 | - | - | - | 954.36 | - |
18 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 详情 | -841.10 | -712.74 | - | 35.57 | - | 68.45 | - |
19 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 详情 | 2,081.87 | 7.77 | 0.37% | 114.23 | 5.49% | - | - |
20 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 详情 | -790.70 | -652.78 | - | -9.36 | - | 39.99 | - |
21 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 详情 | -1,810.88 | -1,965.38 | - | - | - | 35.10 | - |
22 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 详情 | -3,238.07 | -3,221.57 | - | -2.65 | - | 46.98 | - |
23 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 详情 | -1,865.39 | -1,624.62 | - | - | - | 26.81 | - |
24 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 详情 | 13.43 | -8.33 | - | -4.39 | - | 0.63 | 4.70% |
25 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 详情 | 2,081.87 | 7.77 | 0.37% | 114.23 | 5.49% | - | - |
26 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 详情 | 13.43 | -8.33 | - | -4.39 | - | 0.63 | 4.70% |
信达澳亚基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000681 | 信达澳银慧管家货币A | 详情 | 21,759.29 | - | - | 33.43 | 0.15% | - | - |
2 | 000682 | 信达澳银慧管家货币C | 详情 | 21,759.29 | - | - | 33.43 | 0.15% | - | - |
3 | 000683 | 信达澳银慧管家货币E | 详情 | 21,759.29 | - | - | 33.43 | 0.15% | - | - |
4 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 详情 | -6,079.59 | -1,787.67 | - | 38.01 | - | 378.41 | - |
5 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 详情 | -5,736.03 | -2,373.55 | - | -5.31 | - | 541.93 | - |
6 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 详情 | 181.47 | - | - | -21.66 | - | - | - |
7 | 003171 | 信达澳银慧理财货币 | 详情 | 301.75 | - | - | 0.02 | 0.01% | - | - |
8 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 详情 | 623.15 | 531.98 | 85.37% | - | - | 75.62 | 12.14% |
9 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 详情 | 69.54 | -177.82 | - | 4.27 | 6.14% | 157.35 | 226.27% |
10 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 详情 | 149.69 | 301.87 | 201.67% | 5.19 | 3.47% | 151.68 | 101.33% |
11 | 004838 | 信达澳银安益纯债 | 详情 | 1,242.09 | - | - | -13.59 | - | - | - |
12 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合 | 详情 | 346.67 | - | - | -14.20 | - | - | - |
13 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 详情 | 83.53 | -39.90 | - | 1.24 | 1.49% | 4.62 | 5.53% |
14 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 详情 | -2,832.36 | 191.95 | - | - | - | 828.33 | - |
15 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 详情 | -685.26 | -284.89 | - | 35.57 | - | 34.65 | - |
16 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 详情 | 1,292.93 | 7.77 | 0.60% | -117.12 | - | - | - |
17 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 详情 | -153.20 | -158.70 | - | -9.36 | - | 31.99 | - |
18 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 详情 | -874.41 | -668.31 | - | - | - | 13.58 | - |
19 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 详情 | -696.35 | -952.38 | - | 0.24 | - | 37.16 | - |
20 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 详情 | -542.93 | -410.02 | - | - | - | 21.47 | - |
21 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 详情 | 9.96 | -5.71 | - | 1.28 | 12.83% | 0.66 | 6.59% |
22 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 详情 | 1,292.93 | 7.77 | 0.60% | -117.12 | - | - | - |
23 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 详情 | 9.96 | -5.71 | - | 1.28 | 12.83% | 0.66 | 6.59% |