信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 10,847.70 - - 88.95 0.82% - -
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 10,847.70 - - 88.95 0.82% - -
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 10,847.70 - - 88.95 0.82% - -
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 13,953.54 7,968.60 57.11% 7.69 0.06% 594.79 4.26%
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 102,875.67 56,393.45 54.82% - - 670.31 0.65%
6 003171 信达澳银慧理财货币 详情 60.64 - - 0.59 0.98% - -
7 003291 信达澳银健康中国混合 详情 6,094.61 4,971.30 81.57% - - 63.72 1.05%
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 6,908.79 1,243.86 18.00% -8.40 - 318.81 4.61%
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 6,784.26 985.28 14.52% -14.22 - 298.51 4.40%
10 004838 信达澳银安益纯债 详情 7,248.42 - - 234.20 3.23% - -
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 1,364.97 498.39 36.51% -5.78 - 113.24 8.30%
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 3,167.05 1,814.59 57.30% 10.44 0.33% 177.17 5.59%
13 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 68.79 16.52 24.01% - - 13.58 19.75%
14 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 3,404.75 970.89 28.52% - - 41.74 1.23%
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 3,167.05 1,814.59 57.30% 10.44 0.33% 177.17 5.59%
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 1,364.97 498.39 36.51% -5.78 - 113.24 8.30%
17 007484 信达澳银核心科技混合 详情 3,543.72 498.65 14.07% - - 0.20 0.01%
18 166105 信达澳银鑫安债券 详情 5,170.30 1,039.01 20.10% 753.46 14.57% 104.88 2.03%
19 610001 信达澳银领先增长混合 详情 43,547.22 34,533.91 79.30% 181.83 0.42% 1,386.82 3.18%
20 610002 信达澳银精华配置混合 详情 13,939.12 5,094.46 36.55% 196.05 1.41% 70.46 0.51%
21 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 1,074.80 - - 260.10 24.20% - -
22 610004 信达澳银中小盘混合 详情 4,320.47 3,772.56 87.32% -15.39 - 33.37 0.77%
23 610005 信达澳银红利回报混合 详情 2,463.90 1,963.62 79.70% - - 66.94 2.72%
24 610006 信达澳银产业升级混合 详情 5,012.76 4,017.57 80.15% -2.32 - 73.30 1.46%
25 610007 信达澳银消费优选混合 详情 1,490.98 1,086.97 72.90% - - 30.38 2.04%
26 610008 信达澳银信用债债券A 详情 5,004.67 6.21 0.12% 2,464.70 49.25% - -
27 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 1,074.80 - - 260.10 24.20% - -
28 610108 信达澳银信用债债券C 详情 5,004.67 6.21 0.12% 2,464.70 49.25% - -

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信达澳亚基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006391 信达安和纯债 详情 1.50 - - - - - -
2 002554 信达澳银纯债债券 详情 6.32 - - - - - -

信达澳亚基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 8,346.72 0.00 0.00% 82.41 0.99% 0.00 0.00%
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 8,346.72 0.00 0.00% 82.41 0.99% 0.00 0.00%
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 8,346.72 0.00 0.00% 82.41 0.99% 0.00 0.00%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 8,955.97 5,235.24 58.46% 7.69 0.09% 381.46 4.26%
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 26,287.58 18,498.27 70.37% 0.00 0.00% 600.28 2.28%
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 -294.11 0.00 - -3.18 - 0.00 -
7 003171 信达澳银慧理财货币 详情 35.16 0.00 0.00% 0.59 1.69% 0.00 0.00%
8 003291 信达澳银健康中国混合 详情 3,965.37 1,799.75 45.39% 0.00 0.00% 46.47 1.17%
9 003456 信达澳银新目标混合 详情 3,259.30 -1,000.37 - -4.25 - 162.81 5.00%
10 003655 信达澳银新财富混合 详情 3,215.95 -1,234.02 - -4.50 - 152.52 4.74%
11 004838 信达澳银安益纯债 详情 3,632.74 - - 233.57 6.43% - -
12 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 372.22 0.00 0.00% -12.10 - 36.45 9.79%
13 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 835.22 113.58 13.60% 10.44 1.25% 88.06 10.54%
14 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 42.29 16.90 39.95% - - 10.29 24.33%
15 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 -2.06 -91.21 - - - 38.71 -
16 006391 信达安和纯债 详情 83.43 0.00 0.00% -4.02 - 0.00 0.00%
17 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 835.22 113.58 13.60% 10.44 1.25% 88.06 10.54%
18 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 372.22 0.00 0.00% -12.10 - 36.45 9.79%
19 166105 信达澳银鑫安债券 详情 373.63 765.43 204.86% 687.02 183.88% 96.86 25.92%
20 610001 信达澳银领先增长混合 详情 22,937.58 19,321.01 84.23% 181.83 0.79% 850.14 3.71%
21 610002 信达澳银精华配置混合 详情 2,769.23 1,022.57 36.93% -11.04 - 62.54 2.26%
22 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 1,284.67 0.00 0.00% 293.75 22.87% 0.00 0.00%
23 610004 信达澳银中小盘混合 详情 2,140.16 2,045.55 95.58% -15.39 - 28.37 1.33%
24 610005 信达澳银红利回报混合 详情 1,378.37 893.63 64.83% - - 42.79 3.10%
25 610006 信达澳银产业升级混合 详情 2,457.99 2,251.57 91.60% -2.32 - 43.14 1.76%
26 610007 信达澳银消费优选混合 详情 872.58 658.62 75.48% 0.00 0.00% 17.49 2.00%
27 610008 信达澳银信用债债券A 详情 608.50 6.21 1.02% 729.35 119.86% - -
28 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 1,284.67 0.00 0.00% 293.75 22.87% 0.00 0.00%
29 610108 信达澳银信用债债券C 详情 608.50 6.21 1.02% 729.35 119.86% - -

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