信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 34,629.77 - - 271.87 0.79% - -
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 34,629.77 - - 271.87 0.79% - -
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 34,629.77 - - 271.87 0.79% - -
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 1,596.31 9,605.21 601.71% - - 168.64 10.56%
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 478,023.87 469,327.00 98.18% 99.30 0.02% 5,152.66 1.08%
6 003171 信达澳银慧理财货币 详情 29.93 - - 1.04 3.46% - -
7 003291 信达澳银健康中国混合A 详情 918.31 2,398.10 261.14% - - 157.70 17.17%
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 5,715.20 10,276.42 179.81% -33.22 - 241.71 4.23%
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 6,899.51 2,595.57 37.62% 968.43 14.04% 79.79 1.16%
10 004838 信达澳银安益纯债 详情 1,033.71 - - -159.65 - - -
11 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 19.96 11.91 59.66% - - 3.82 19.12%
12 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 80,072.91 57,990.76 72.42% 6.80 0.01% 900.58 1.12%
13 007484 信达澳银核心科技混合 详情 27,576.13 21,171.72 76.78% - - 283.26 1.03%
14 007768 信达澳银安盛纯债 详情 375.55 - - 55.23 14.71% - -
15 009437 信达澳银科创一年定开混合A 详情 31,175.94 30,760.28 98.67% 9.65 0.03% 384.50 1.23%
16 009438 信达澳银科创一年定开混合C 详情 31,175.94 30,760.28 98.67% 9.65 0.03% 384.50 1.23%
17 009511 信达澳银研究优选混合A 详情 46,219.57 38,996.39 84.37% 37.38 0.08% 511.59 1.11%
18 009712 信达澳银慧管家货币B 详情 34,629.77 - - 271.87 0.79% - -
19 009713 信达澳银慧管家货币D 详情 34,629.77 - - 271.87 0.79% - -
20 009988 信达澳银蓝筹精选股票 详情 4,146.01 26,365.25 635.92% - - 460.05 11.10%
21 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 详情 155,614.29 115,328.49 74.11% - - 1,958.17 1.26%
22 010963 信达澳银周期动力混合A 详情 35,095.66 27,698.20 78.92% 8.14 0.02% 498.71 1.42%
23 011186 信达澳银至诚精选混合A 详情 -13,741.55 -10,190.52 - - - 994.26 -
24 011188 信达澳银星奕混合A 详情 196,551.24 126,505.00 64.36% - - 2,069.78 1.05%
25 011223 信达澳银星奕混合C 详情 196,551.24 126,505.00 64.36% - - 2,069.78 1.05%
26 011598 信达澳银医药健康混合 详情 5,798.59 5,496.14 94.78% - - 214.19 3.69%
27 012005 信达澳银恒盛混合A 详情 1,181.88 580.07 49.08% -44.26 - 0.32 0.03%
28 012006 信达澳银恒盛混合C 详情 1,181.88 580.07 49.08% -44.26 - 0.32 0.03%
29 012079 信达澳银新能源精选混合 详情 45,180.24 39,798.43 88.09% - - 519.01 1.15%
30 012223 信达澳银成长精选混合A 详情 -15,122.03 -12,272.02 - - - - -
31 012224 信达澳银成长精选混合C 详情 -15,122.03 -12,272.02 - - - - -
32 012389 信达澳银品质回报6个月持有混合 详情 -1,669.27 -2,091.68 - - - - -
33 012608 信达澳银领先智选混合 详情 26,363.19 1,624.31 6.16% - - 240.68 0.91%
34 012772 信达澳银精华配置混合C 详情 28,530.95 26,693.97 93.56% 46.17 0.16% 253.34 0.89%
35 013393 信达澳银价值精选混合A 详情 1,338.14 617.34 46.13% - - 5.55 0.41%
36 013394 信达澳银价值精选混合C 详情 1,338.14 617.34 46.13% - - 5.55 0.41%
37 166105 信达澳银鑫安债券 详情 4,141.83 3,075.91 74.26% 615.05 14.85% 58.95 1.42%
38 166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 详情 30.28 67.49 222.90% - - 4.81 15.89%
39 166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 详情 30.28 67.49 222.90% - - 4.81 15.89%
40 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 详情 772.15 2,551.25 330.41% 0.72 0.09% 187.05 24.22%
41 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 详情 772.15 2,551.25 330.41% 0.72 0.09% 187.05 24.22%
42 610001 信达澳银领先增长混合A 详情 -1,010.79 9,495.14 - 20.48 - 679.77 -
43 610002 信达澳银精华配置混合A 详情 28,530.95 26,693.97 93.56% 46.17 0.16% 253.34 0.89%
44 610004 信达澳银中小盘混合 详情 -3,397.28 4,341.63 - 3.83 - 39.28 -
45 610005 信达澳银红利回报混合 详情 -7,556.59 -2,619.64 - - - 522.86 -
46 610006 信达澳银产业升级混合 详情 433.85 2,919.27 672.87% 6.84 1.58% 58.86 13.57%
47 610007 信达澳银消费优选混合 详情 -3.01 479.74 - - - 24.88 -
48 610008 信达澳银信用债债券A 详情 5,160.99 3,010.69 58.34% 1,471.33 28.51% 24.11 0.47%
49 610108 信达澳银信用债债券C 详情 5,160.99 3,010.69 58.34% 1,471.33 28.51% 24.11 0.47%
50 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.06 - - - - - -
51 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.06 - - - - - -
52 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 0.02 - - - - - -
53 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 0.02 - - - - - -

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信达澳亚基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 16,713.51 - - 101.59 0.61% - -
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 16,713.51 - - 101.59 0.61% - -
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 16,713.51 - - 101.59 0.61% - -
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 3,217.89 7,380.57 229.36% - - 152.36 4.73%
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 219,418.84 129,662.36 59.09% 99.30 0.05% 3,871.39 1.76%
6 003171 信达澳银慧理财货币 详情 22.84 - - 0.93 4.05% - -
7 003291 信达澳银健康中国混合 详情 8,885.46 -370.84 - - - 113.12 1.27%
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 3,231.99 2,069.04 64.02% -43.56 - 108.23 3.35%
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 801.30 146.66 18.30% -5.99 - 53.75 6.71%
10 004838 信达澳银安益纯债 详情 407.89 - - -194.84 - - -
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 249.39 184.04 73.80% -15.64 - 10.84 4.35%
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 4.42 20.62 466.46% -1.28 - 3.11 70.29%
13 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 10.99 2.91 26.48% - - 3.37 30.66%
14 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 33,810.77 5,463.19 16.16% 6.80 0.02% 656.87 1.94%
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 4.42 20.62 466.46% -1.28 - 3.11 70.29%
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 249.39 184.04 73.80% -15.64 - 10.84 4.35%
17 007484 信达澳银核心科技混合 详情 10,897.25 4,643.13 42.61% - - 191.49 1.76%
18 007768 信达澳银安盛纯债 详情 116.60 - - -49.17 - - -
19 009437 信达澳银科创一年定开混合A 详情 16,652.41 10,882.22 65.35% 9.65 0.06% 326.32 1.96%
20 009438 信达澳银科创一年定开混合C 详情 16,652.41 10,882.22 65.35% 9.65 0.06% 326.32 1.96%
21 009511 信达澳银研究优选混合 详情 25,309.08 7,765.68 30.68% 37.38 0.15% 433.59 1.71%
22 009712 信达澳银慧管家货币B 详情 16,713.51 - - 101.59 0.61% - -
23 009713 信达澳银慧管家货币D 详情 16,713.51 - - 101.59 0.61% - -
24 009988 信达澳银蓝筹精选股票 详情 17,791.91 25,722.22 144.57% - - 263.35 1.48%
25 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 详情 47,416.94 9,101.35 19.19% - - 1,240.62 2.62%
26 010963 信达澳银周期动力混合 详情 7,266.76 3,489.40 48.02% - - 255.12 3.51%
27 011186 信达澳银至诚精选混合 详情 19,454.57 6,476.20 33.29% - - 591.66 3.04%
28 011188 信达澳银星奕混合A 详情 110,358.23 -2,601.70 - - - 1,692.39 1.53%
29 011223 信达澳银星奕混合C 详情 110,358.23 -2,601.70 - - - 1,692.39 1.53%
30 011598 信达澳银医药健康混合 详情 11,724.89 2,186.99 18.65% - - 192.55 1.64%
31 012772 信达澳银精华配置混合C 详情 13,054.53 7,259.35 55.61% -8.37 - 208.23 1.60%
32 166105 信达澳银鑫安债券 详情 1,659.95 2,034.82 122.58% 286.91 17.28% 22.91 1.38%
33 166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 详情 22.36 38.70 173.05% - - 4.02 17.97%
34 166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 详情 22.36 38.70 173.05% - - 4.02 17.97%
35 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 详情 1,883.13 2,620.79 139.17% - - 116.10 6.17%
36 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 详情 1,883.13 2,620.79 139.17% - - 116.10 6.17%
37 610001 信达澳银领先增长混合 详情 -1,679.40 1,698.53 - - - 586.95 -
38 610002 信达澳银精华配置混合A 详情 13,054.53 7,259.35 55.61% -8.37 - 208.23 1.60%
39 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 -1,626.90 - - 180.48 - - -
40 610004 信达澳银中小盘混合 详情 1,501.73 1,732.35 115.36% - - 29.68 1.98%
41 610005 信达澳银红利回报混合 详情 10,214.23 4,213.60 41.25% - - 296.25 2.90%
42 610006 信达澳银产业升级混合 详情 1,855.25 1,984.24 106.95% 2.72 0.15% 52.65 2.84%
43 610007 信达澳银消费优选混合 详情 223.19 491.58 220.25% - - 18.31 8.20%
44 610008 信达澳银信用债债券A 详情 1,227.58 1,465.22 119.36% -152.59 - 13.51 1.10%
45 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 -1,626.90 - - 180.48 - - -
46 610108 信达澳银信用债债券C 详情 1,227.58 1,465.22 119.36% -152.59 - 13.51 1.10%

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