金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 3,599.25 -185.90 - 20.38 0.57% 56.82 1.58%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 18,339.54 1,779.27 9.70% 2,454.20 13.38% 130.62 0.71%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 6,272.47 - - 11.31 0.18% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 6,272.47 - - 11.31 0.18% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 909.89 82.68 9.09% 64.40 7.08% 8.41 0.92%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 1,772.80 1,320.56 74.49% 97.48 5.50% 23.76 1.34%
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 8,292.40 - - 371.91 4.48% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 6,966.90 - - 1,005.81 14.44% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 934.05 - - -75.89 - - -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 909.89 82.68 9.09% 64.40 7.08% 8.41 0.92%
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 2,054.72 552.09 26.87% -71.89 - 91.76 4.47%
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 1,318.98 811.84 61.55% -3.03 - 34.68 2.63%
13 620003 金元顺安丰利债券 详情 28,303.60 3,007.67 10.63% 257.46 0.91% 210.88 0.75%
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 1,038.89 663.07 63.82% -0.09 - 23.50 2.26%
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 478.15 52.46 10.97% - - 21.65 4.53%
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 3,599.25 -185.90 - 20.38 0.57% 56.82 1.58%
17 620009 金元顺安丰祥债券 详情 1,777.08 - - 314.19 17.68% - -
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 45,440.73 - - 1,751.10 3.85% - -
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 45,440.73 - - 1,751.10 3.85% - -

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金元顺安基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 620005 金元顺安核心动力混合 详情 -2.32 -3.02 - - - - -

金元顺安基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 1,886.77 -595.19 - -4.10 - 25.05 1.33%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 9,559.01 351.35 3.68% 235.41 2.46% 45.87 0.48%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 3,729.46 - - 1.57 0.04% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 3,729.46 - - 1.57 0.04% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 392.96 25.68 6.53% 49.26 12.54% 3.17 0.81%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 559.00 302.61 54.13% 75.05 13.43% 13.44 2.40%
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 4,065.28 - - 272.71 6.71% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 4,074.10 - - 591.97 14.53% - -
9 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 392.96 25.68 6.53% 49.26 12.54% 3.17 0.81%
10 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 1,475.43 340.86 23.10% -67.79 - 46.72 3.17%
11 620002 金元顺安成长动力混合 详情 418.42 199.98 47.79% -5.17 - 18.80 4.49%
12 620003 金元顺安丰利债券 详情 15,532.70 912.34 5.87% 696.15 4.48% 72.56 0.47%
13 620004 金元顺安价值增长混合 详情 502.64 266.64 53.05% -0.09 - 13.86 2.76%
14 620006 金元顺安消费主题混合 详情 304.68 14.68 4.82% - - 17.17 5.63%
15 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 1,886.77 -595.19 - -4.10 - 25.05 1.33%
16 620009 金元顺安丰祥债券 详情 700.85 - - 7.98 1.14% - -
17 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 22,677.24 - - 1,132.19 4.99% - -
18 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 22,677.24 - - 1,132.19 4.99% - -

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金元顺安基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 1.00 - - - - - -