金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 7,054.50 3,262.98 46.25% 115.00 1.63% 71.29 1.01%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 16,507.15 11,669.06 70.69% -1,213.52 - 154.66 0.94%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 533.32 - - -14.64 - - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 533.32 - - -14.64 - - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 524.53 338.82 64.59% 54.25 10.34% 59.37 11.32%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 7,781.96 8,521.91 109.51% -12.47 - 107.86 1.39%
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 5,270.69 - - 222.67 4.22% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 3,782.63 - - 561.53 14.84% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 683.96 -22.77 - -268.62 - 2.96 0.43%
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 524.53 338.82 64.59% 54.25 10.34% 59.37 11.32%
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 2,585.43 943.62 36.50% -15.60 - 93.88 3.63%
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 2,303.48 1,392.48 60.45% 133.47 5.79% 25.45 1.10%
13 620003 金元顺安丰利债券 详情 21,717.62 15,735.83 72.46% -2,248.10 - 281.32 1.30%
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 1,068.07 876.46 82.06% - - 9.39 0.88%
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 5,644.33 1,554.45 27.54% - - 225.29 3.99%
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 7,054.50 3,262.98 46.25% 115.00 1.63% 71.29 1.01%
17 620009 金元顺安丰祥债券 详情 769.38 - - 594.36 77.25% - -
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 32,319.28 - - 1,414.95 4.38% - -
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 32,319.28 - - 1,414.95 4.38% - -

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金元顺安基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 2,587.77 715.62 27.65% 12.24 0.47% 61.39 2.37%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 5,901.84 2,865.27 48.55% -354.10 - 132.53 2.25%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 410.54 - - 12.85 3.13% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 410.54 - - 12.85 3.13% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 -29.33 82.29 - 49.38 - 21.69 -
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 2,115.09 2,317.79 109.58% -1.51 - 79.35 3.75%
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 3,404.69 - - 182.64 5.36% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 2,663.17 - - 486.68 18.27% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 226.84 - - -207.48 - - -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 -29.33 82.29 - 49.38 - 21.69 -
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 609.61 125.63 20.61% -8.26 - 65.13 10.68%
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 586.03 294.28 50.22% 62.97 10.75% 17.65 3.01%
13 620003 金元顺安丰利债券 详情 9,394.27 4,764.73 50.72% -1,450.66 - 226.41 2.41%
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 409.51 188.73 46.09% - - 6.63 1.62%
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 267.41 275.80 103.14% - - 67.48 25.23%
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 2,587.77 715.62 27.65% 12.24 0.47% 61.39 2.37%
17 620009 金元顺安丰祥债券 详情 253.14 - - 308.76 121.97% - -
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 18,393.96 - - 775.47 4.22% - -
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 18,393.96 - - 775.47 4.22% - -

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