金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 942.28 5,463.61 579.83% 181.23 19.23% 43.56 4.62%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 17,754.19 9,343.16 52.63% -112.09 - 178.25 1.00%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 128.38 - - -0.20 - - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 128.38 - - -0.20 - - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 4,157.76 237.80 5.72% -438.38 - 1.85 0.04%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 13,355.88 9,913.33 74.22% 13.17 0.10% 243.76 1.83%
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 5,829.06 - - 1,507.22 25.86% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 5,708.80 - - -230.79 - - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 1,188.83 274.35 23.08% 441.96 37.18% 5.82 0.49%
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 4,157.76 237.80 5.72% -438.38 - 1.85 0.04%
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 -458.59 -449.07 - 3.54 - 1.46 -
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 -458.59 -449.07 - 3.54 - 1.46 -
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 35,465.65 - - - - - -
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 35,465.65 - - - - - -
15 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 -81.99 2,054.40 - -36.54 - 69.25 -
16 620002 金元顺安成长动力混合 详情 2,341.33 2,709.82 115.74% 516.77 22.07% 19.88 0.85%
17 620003 金元顺安丰利债券 详情 10,899.22 -2,189.20 - 123.09 1.13% 256.52 2.35%
18 620004 金元顺安价值增长混合 详情 689.20 905.98 131.45% -2.12 - 11.25 1.63%
19 620006 金元顺安消费主题混合 详情 534.07 2,140.51 400.79% -11.33 - 318.55 59.65%
20 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 942.28 5,463.61 579.83% 181.23 19.23% 43.56 4.62%
21 620009 金元顺安丰祥债券 详情 1,553.41 - - 347.09 22.34% - -
22 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 35,227.66 - - 917.82 2.61% - -
23 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 35,227.66 - - 917.82 2.61% - -

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金元顺安基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 2,011.46 4,434.49 220.46% 131.58 6.54% 37.29 1.85%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 6,674.82 1,690.49 25.33% -56.73 - 105.32 1.58%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 63.36 - - -0.16 - - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 63.36 - - -0.16 - - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 154.66 -228.81 - 147.70 95.50% 1.85 1.19%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 3,807.07 2,955.80 77.64% 16.11 0.42% 176.68 4.64%
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 3,680.74 - - 1,588.31 43.15% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 2,192.11 - - -150.76 - - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 181.13 264.13 145.82% -109.04 - 5.00 2.76%
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 154.66 -228.81 - 147.70 95.50% 1.85 1.19%
11 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 16,792.38 - - - - - -
12 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 16,792.38 - - - - - -
13 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 -266.67 742.61 - -3.75 - 39.50 -
14 620002 金元顺安成长动力混合 详情 953.34 536.61 56.29% 293.74 30.81% 14.31 1.50%
15 620003 金元顺安丰利债券 详情 5,080.91 -2,077.80 - -280.27 - 182.89 3.60%
16 620004 金元顺安价值增长混合 详情 215.64 185.72 86.12% -0.85 - 8.77 4.07%
17 620006 金元顺安消费主题混合 详情 1,199.70 1,185.42 98.81% -0.91 - 187.49 15.63%
18 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 2,011.46 4,434.49 220.46% 131.58 6.54% 37.29 1.85%
19 620009 金元顺安丰祥债券 详情 607.73 - - 96.41 15.86% - -
20 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 18,525.02 - - 478.74 2.58% - -
21 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 18,525.02 - - 478.74 2.58% - -

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