金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元顺安基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 942.28 | 5,463.61 | 579.83% | 181.23 | 19.23% | 43.56 | 4.62% |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 17,754.19 | 9,343.16 | 52.63% | -112.09 | - | 178.25 | 1.00% |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 128.38 | - | - | -0.20 | - | - | - |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 128.38 | - | - | -0.20 | - | - | - |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 4,157.76 | 237.80 | 5.72% | -438.38 | - | 1.85 | 0.04% |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 13,355.88 | 9,913.33 | 74.22% | 13.17 | 0.10% | 243.76 | 1.83% |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 5,829.06 | - | - | 1,507.22 | 25.86% | - | - |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 5,708.80 | - | - | -230.79 | - | - | - |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 | 1,188.83 | 274.35 | 23.08% | 441.96 | 37.18% | 5.82 | 0.49% |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 4,157.76 | 237.80 | 5.72% | -438.38 | - | 1.85 | 0.04% |
11 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 详情 | -458.59 | -449.07 | - | 3.54 | - | 1.46 | - |
12 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 详情 | -458.59 | -449.07 | - | 3.54 | - | 1.46 | - |
13 | 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 详情 | 35,465.65 | - | - | - | - | - | - |
14 | 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 详情 | 35,465.65 | - | - | - | - | - | - |
15 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | -81.99 | 2,054.40 | - | -36.54 | - | 69.25 | - |
16 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 2,341.33 | 2,709.82 | 115.74% | 516.77 | 22.07% | 19.88 | 0.85% |
17 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 详情 | 10,899.22 | -2,189.20 | - | 123.09 | 1.13% | 256.52 | 2.35% |
18 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | 689.20 | 905.98 | 131.45% | -2.12 | - | 11.25 | 1.63% |
19 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | 534.07 | 2,140.51 | 400.79% | -11.33 | - | 318.55 | 59.65% |
20 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | 942.28 | 5,463.61 | 579.83% | 181.23 | 19.23% | 43.56 | 4.62% |
21 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 详情 | 1,553.41 | - | - | 347.09 | 22.34% | - | - |
22 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 详情 | 35,227.66 | - | - | 917.82 | 2.61% | - | - |
23 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 详情 | 35,227.66 | - | - | 917.82 | 2.61% | - | - |
金元顺安基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 2,011.46 | 4,434.49 | 220.46% | 131.58 | 6.54% | 37.29 | 1.85% |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 6,674.82 | 1,690.49 | 25.33% | -56.73 | - | 105.32 | 1.58% |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 63.36 | - | - | -0.16 | - | - | - |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 63.36 | - | - | -0.16 | - | - | - |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 154.66 | -228.81 | - | 147.70 | 95.50% | 1.85 | 1.19% |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 3,807.07 | 2,955.80 | 77.64% | 16.11 | 0.42% | 176.68 | 4.64% |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 3,680.74 | - | - | 1,588.31 | 43.15% | - | - |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 2,192.11 | - | - | -150.76 | - | - | - |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 | 181.13 | 264.13 | 145.82% | -109.04 | - | 5.00 | 2.76% |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 154.66 | -228.81 | - | 147.70 | 95.50% | 1.85 | 1.19% |
11 | 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 详情 | 16,792.38 | - | - | - | - | - | - |
12 | 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 详情 | 16,792.38 | - | - | - | - | - | - |
13 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | -266.67 | 742.61 | - | -3.75 | - | 39.50 | - |
14 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | 953.34 | 536.61 | 56.29% | 293.74 | 30.81% | 14.31 | 1.50% |
15 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 详情 | 5,080.91 | -2,077.80 | - | -280.27 | - | 182.89 | 3.60% |
16 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | 215.64 | 185.72 | 86.12% | -0.85 | - | 8.77 | 4.07% |
17 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | 1,199.70 | 1,185.42 | 98.81% | -0.91 | - | 187.49 | 15.63% |
18 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | 2,011.46 | 4,434.49 | 220.46% | 131.58 | 6.54% | 37.29 | 1.85% |
19 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 详情 | 607.73 | - | - | 96.41 | 15.86% | - | - |
20 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 详情 | 18,525.02 | - | - | 478.74 | 2.58% | - | - |
21 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 详情 | 18,525.02 | - | - | 478.74 | 2.58% | - | - |