金元顺安基金管理有限公司
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金元顺安基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | -1,147.09 | -647.32 | - | 33.28 | - | 56.97 | - |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | -13,369.38 | -12,375.73 | - | 7,052.32 | - | 277.86 | - |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 101.28 | - | - | 72.55 | 71.63% | - | - |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 101.28 | - | - | 72.55 | 71.63% | - | - |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | -6,274.15 | -6,444.40 | - | 3,046.74 | - | 24.96 | - |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 35,090.97 | 36,479.36 | 103.96% | 176.53 | 0.50% | 902.83 | 2.57% |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 2,959.29 | - | - | 3,525.24 | 119.12% | - | - |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 4,009.76 | - | - | 4,825.08 | 120.33% | - | - |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 | -116.38 | -12.18 | - | 293.33 | - | - | - |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | -6,274.15 | -6,444.40 | - | 3,046.74 | - | 24.96 | - |
11 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 详情 | -1,215.01 | -1,249.14 | - | 5.38 | - | 35.83 | - |
12 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 详情 | -1,215.01 | -1,249.14 | - | 5.38 | - | 35.83 | - |
13 | 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 详情 | 36,891.59 | - | - | -0.03 | - | - | - |
14 | 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 详情 | 36,891.59 | - | - | -0.03 | - | - | - |
15 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A | 详情 | -142.58 | -271.12 | - | 3.48 | - | 5.21 | - |
16 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C | 详情 | -142.58 | -271.12 | - | 3.48 | - | 5.21 | - |
17 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | -2,594.24 | -3,250.71 | - | 231.20 | - | 244.16 | - |
18 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | -647.31 | -374.95 | - | 13.62 | - | 8.00 | - |
19 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 详情 | -6,667.02 | -8,247.68 | - | 5,250.82 | - | 204.86 | - |
20 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | -1,134.62 | -656.45 | - | 6.85 | - | 11.63 | - |
21 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | -2,125.04 | 523.52 | - | 28.55 | - | 374.21 | - |
22 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | -1,147.09 | -647.32 | - | 33.28 | - | 56.97 | - |
23 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 详情 | 550.75 | - | - | 1,910.10 | 346.82% | - | - |
24 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 详情 | 28,058.83 | - | - | 18,881.11 | 67.29% | - | - |
25 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 详情 | 28,058.83 | - | - | 18,881.11 | 67.29% | - | - |
金元顺安基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | -581.24 | -539.44 | - | 34.59 | - | 41.52 | - |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | -5,775.85 | -6,911.44 | - | 3,925.36 | - | 156.11 | - |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 53.89 | - | - | 39.55 | 73.39% | - | - |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 53.89 | - | - | 39.55 | 73.39% | - | - |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | -3,895.05 | -4,430.64 | - | 1,537.64 | - | 26.24 | - |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 17,062.98 | 15,329.40 | 89.84% | 55.20 | 0.32% | 598.40 | 3.51% |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 2,260.96 | - | - | 2,013.73 | 89.07% | - | - |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 2,663.42 | - | - | 2,315.46 | 86.94% | - | - |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 详情 | 112.23 | -12.18 | - | 244.37 | 217.75% | - | - |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | -3,895.05 | -4,430.64 | - | 1,537.64 | - | 26.24 | - |
11 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 详情 | -872.58 | -471.71 | - | 3.01 | - | 30.04 | - |
12 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 详情 | -872.58 | -471.71 | - | 3.01 | - | 30.04 | - |
13 | 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 详情 | 18,319.19 | - | - | - | - | - | - |
14 | 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 详情 | 18,319.19 | - | - | - | - | - | - |
15 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 详情 | -1,338.06 | -2,297.57 | - | 86.00 | - | 138.04 | - |
16 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 详情 | -271.18 | -340.30 | - | 5.55 | - | 4.24 | - |
17 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 详情 | -2,606.94 | -5,294.84 | - | 2,587.17 | - | 115.23 | - |
18 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 详情 | -763.07 | -728.33 | - | 5.47 | - | 7.58 | - |
19 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 详情 | -948.93 | 332.58 | - | 18.60 | - | 186.90 | - |
20 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 详情 | -581.24 | -539.44 | - | 34.59 | - | 41.52 | - |
21 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 详情 | 906.03 | - | - | 714.10 | 78.82% | - | - |
22 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 详情 | 15,357.67 | - | - | 10,299.06 | 67.06% | - | - |
23 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 详情 | 15,357.67 | - | - | 10,299.06 | 67.06% | - | - |