农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 58,014.30 -8,607.66 - 0.00 0.00% 2,485.17 4.28%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 2,091.69 49.55 2.37% -284.72 - 0.43 0.02%
3 660003 农银平衡双利 详情 6,161.83 111.43 1.81% 137.01 2.22% 627.13 10.18%
4 660004 农银策略价值混合 详情 16,551.20 -3,006.23 - - - 1,154.50 6.98%
5 660005 农银中小盘混合 详情 19,386.89 -1,584.36 - - - 1,239.97 6.40%
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 18,426.21 -22,290.65 - - - 2,000.79 10.86%
7 660007 农银货币A 详情 6,714.09 - - 830.02 12.36% - -
8 660008 农银沪深300 详情 19,087.41 -19,854.71 - 3.53 0.02% 3,629.54 19.02%
9 660009 农银增强收益债券A 详情 1,805.67 47.36 2.62% 884.79 49.00% 2.89 0.16%
10 660010 农银策略精选混合 详情 6,249.36 -3,564.66 - 4.12 0.07% 526.21 8.42%
11 660011 农银中证500 详情 -1,184.54 -108.18 - 7.45 - 213.45 -
12 660012 农银消费主题混合 详情 4,924.53 -2,028.08 - - - 512.75 10.41%
13 660013 农银汇理信用添利债券 详情 2,446.09 - - -105.55 - - -
14 660014 农银深证100增强 详情 2,124.41 546.40 25.72% 4.80 0.23% 0.81 0.04%
15 660102 农银恒久增利债券C 详情 2,091.69 49.55 2.37% -284.72 - 0.43 0.02%
16 660107 农银货币B 详情 6,714.09 - - 830.02 12.36% - -
17 660109 农银增强收益债券C 详情 1,805.67 47.36 2.62% 884.79 49.00% 2.89 0.16%

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农银汇理基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 32,006.98 -22,052.45 - 0.00 0.00% 2,117.89 6.62%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 1,653.00 15.10 0.91% -315.54 - 0.00 0.00%
3 660003 农银平衡双利 详情 6,254.21 3,645.90 58.30% 111.10 1.78% 430.46 6.88%
4 660004 农银策略价值混合 详情 11,317.73 3,931.65 34.74% 0.00 0.00% 617.61 5.46%
5 660005 农银中小盘混合 详情 13,618.11 5,751.65 42.24% 0.00 0.00% 706.50 5.19%
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 11,887.87 -13,885.97 - 0.00 0.00% 1,372.34 11.54%
7 660007 农银货币A 详情 3,825.29 0.00 0.00% 529.16 13.83% 0.00 0.00%
8 660008 农银沪深300 详情 13,195.31 -8,743.75 - 6.66 0.05% 2,342.79 17.75%
9 660009 农银增强收益债券A 详情 1,457.36 20.57 1.41% 578.02 39.66% 0.00 0.00%
10 660010 农银策略精选混合 详情 7,536.05 1,264.35 16.78% 4.12 0.05% 369.19 4.90%
11 660011 农银中证500 详情 209.60 479.34 228.69% 7.48 3.57% 146.47 69.88%
12 660012 农银消费主题混合 详情 2,915.60 -1,803.95 - 0.00 0.00% 369.30 12.67%
13 660102 农银恒久增利债券C 详情 1,653.00 15.10 0.91% -315.54 - 0.00 0.00%
14 660107 农银货币B 详情 3,825.29 0.00 0.00% 529.16 13.83% 0.00 0.00%
15 660109 农银增强收益债券C 详情 1,457.36 20.57 1.41% 578.02 39.66% 0.00 0.00%

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