农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
农银汇理基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 | 7,515.89 | 2,976.30 | 39.60% | - | - | 86.82 | 1.16% |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 详情 | -3,019.23 | -4,361.51 | - | -125.96 | - | 5.78 | - |
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 详情 | 1,834.87 | -18.72 | - | - | - | 6.64 | 0.36% |
4 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 | 146,015.90 | 152,427.20 | 104.39% | - | - | 1,094.71 | 0.75% |
5 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 | 389.88 | - | - | 316.93 | 81.29% | - | - |
6 | 660003 | 农银平衡双利 | 详情 | 17,060.65 | 17,890.76 | 104.87% | 304.95 | 1.79% | 265.64 | 1.56% |
7 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 | 20,555.85 | 25,280.51 | 122.98% | - | - | 616.38 | 3.00% |
8 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 | 59,251.14 | 51,800.44 | 87.43% | - | - | 280.00 | 0.47% |
9 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 | 32,533.56 | 34,974.20 | 107.50% | - | - | 1,712.23 | 5.26% |
10 | 660007 | 农银货币A | 详情 | 16,019.12 | - | - | 361.05 | 2.25% | - | - |
11 | 660008 | 农银沪深300 | 详情 | -8,506.99 | -19,257.04 | - | -8.34 | - | 3,817.97 | - |
12 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 | 464.21 | - | - | 377.89 | 81.41% | - | - |
13 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 | 2,092.43 | 5,344.36 | 255.41% | - | - | 381.12 | 18.21% |
14 | 660011 | 农银中证500 | 详情 | 3,718.76 | 617.61 | 16.61% | -2.62 | - | 175.90 | 4.73% |
15 | 660012 | 农银消费主题混合 | 详情 | 25,899.01 | 21,224.95 | 81.95% | - | - | 99.81 | 0.39% |
16 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 详情 | 4,172.02 | - | - | 916.26 | 21.96% | - | - |
17 | 660014 | 农银深证100增强 | 详情 | 326.39 | 1,406.58 | 430.95% | -0.14 | - | 60.12 | 18.42% |
18 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 详情 | 10,102.57 | 7,881.58 | 78.02% | - | - | 76.37 | 0.76% |
19 | 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 详情 | 11,922.13 | - | - | 11.47 | 0.10% | - | - |
20 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 | 389.88 | - | - | 316.93 | 81.29% | - | - |
21 | 660107 | 农银货币B | 详情 | 16,019.12 | - | - | 361.05 | 2.25% | - | - |
22 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 | 464.21 | - | - | 377.89 | 81.41% | - | - |
23 | 660116 | 农银汇理7天理财债券B | 详情 | 11,922.13 | - | - | 11.47 | 0.10% | - | - |
农银汇理基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 | -19.52 | -1,215.46 | - | - | - | 38.05 | - |
2 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 | 86,153.74 | 60,314.59 | 70.01% | - | - | 818.73 | 0.95% |
3 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 | 952.52 | - | - | 344.46 | 36.16% | - | - |
4 | 660003 | 农银平衡双利 | 详情 | 12,909.55 | 10,304.96 | 79.82% | 276.01 | 2.14% | 179.03 | 1.39% |
5 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 | 9,661.22 | 16,372.77 | 169.47% | - | - | 594.39 | 6.15% |
6 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 | 24,097.62 | 26,159.72 | 108.56% | - | - | 271.35 | 1.13% |
7 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 | 15,140.69 | 16,563.14 | 109.39% | - | - | 1,207.71 | 7.98% |
8 | 660007 | 农银货币A | 详情 | 3,922.75 | - | - | 275.85 | 7.03% | - | - |
9 | 660008 | 农银沪深300 | 详情 | -19,887.15 | -7,146.71 | - | -5.45 | - | 2,125.09 | - |
10 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 | 708.80 | - | - | 329.20 | 46.44% | - | - |
11 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 | -20.59 | 3,905.07 | - | - | - | 229.42 | - |
12 | 660011 | 农银中证500 | 详情 | 708.37 | -71.21 | - | -0.35 | - | 120.75 | 17.05% |
13 | 660012 | 农银消费主题混合 | 详情 | 10,116.38 | 10,772.83 | 106.49% | - | - | 97.75 | 0.97% |
14 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 详情 | 4,039.72 | - | - | 497.89 | 12.32% | - | - |
15 | 660014 | 农银深证100增强 | 详情 | -125.88 | 1,029.71 | - | 0.25 | - | 35.12 | - |
16 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 详情 | 4,763.18 | 2,119.11 | 44.49% | - | - | 61.97 | 1.30% |
17 | 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 详情 | 4,815.76 | - | - | 8.51 | 0.18% | - | - |
18 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 | 952.52 | - | - | 344.46 | 36.16% | - | - |
19 | 660107 | 农银货币B | 详情 | 3,922.75 | - | - | 275.85 | 7.03% | - | - |
20 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 | 708.80 | - | - | 329.20 | 46.44% | - | - |
21 | 660116 | 农银汇理7天理财债券B | 详情 | 4,815.76 | - | - | 8.51 | 0.18% | - | - |