方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 70,849.26 - - -161.86 - - -
2 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 6,727.77 1,431.62 21.28% -20.21 - 352.34 5.24%
3 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 6,727.77 1,431.62 21.28% -20.21 - 352.34 5.24%
4 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 1,191.29 - - 58.47 4.91% - -
5 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 1,191.29 - - 58.47 4.91% - -
6 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 12,397.80 - - 399.13 3.22% - -
7 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 12,397.80 - - 399.13 3.22% - -
8 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 9,841.97 5,512.42 56.01% - - 425.76 4.33%
9 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 9,841.97 5,512.42 56.01% - - 425.76 4.33%
10 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 9,841.97 5,512.42 56.01% - - 425.76 4.33%
11 730001 方正富邦创新动力混合 详情 288.28 -483.22 - - - 21.54 7.47%
12 730002 方正富邦红利精选混合 详情 4,699.47 1,326.77 28.23% 0.03 0.00% 310.25 6.60%
13 730003 方正富邦货币A 详情 4,210.53 - - 10.86 0.26% - -
14 730103 方正富邦货币B 详情 4,210.53 - - 10.86 0.26% - -
15 000247 方正富邦互利定开债 详情 6.48 - - - - - -
16 004214 方正富邦鑫利宝货币A 详情 0.01 - - - - - -
17 004215 方正富邦鑫利宝货币B 详情 0.01 - - - - - -

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方正富邦基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000247 方正富邦互利债券 详情 22.91 - - - - - -
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 34,732.53 - - -46.54 - - -
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 2,413.07 628.49 26.05% -31.70 - 31.06 1.29%
4 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 2,413.07 628.49 26.05% -31.70 - 31.06 1.29%
5 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 991.78 - - 65.82 6.64% - -
6 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 991.78 - - 65.82 6.64% - -
7 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 10,071.99 - - 45.60 0.45% - -
8 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 10,071.99 - - 45.60 0.45% - -
9 004214 方正富邦鑫利宝货币A 详情 670.07 - - 0.75 0.11% - -
10 004215 方正富邦鑫利宝货币B 详情 670.07 - - 0.75 0.11% - -
11 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 3,987.37 2,471.87 61.99% - - 132.49 3.32%
12 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 3,987.37 2,471.87 61.99% - - 132.49 3.32%
13 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 3,987.37 2,471.87 61.99% - - 132.49 3.32%
14 730001 方正富邦创新动力混合 详情 50.68 -773.30 - - - 15.08 29.75%
15 730002 方正富邦红利精选混合 详情 2,111.53 350.77 16.61% - - 168.20 7.97%
16 730003 方正富邦货币A 详情 2,203.29 - - 7.09 0.32% - -
17 730103 方正富邦货币B 详情 2,203.29 - - 7.09 0.32% - -

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