国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 147,204.73 - - 6,738.26 4.58% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 147,204.73 - - 6,738.26 4.58% - -
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 39,478.96 72,421.78 183.44% 52.07 0.13% 1,327.16 3.36%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 11,996.39 717.37 5.98% 4,942.91 41.20% 54.73 0.46%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 11,996.39 717.37 5.98% 4,942.91 41.20% 54.73 0.46%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 8,063.28 - - 792.44 9.83% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 3,320.38 158.19 4.76% 651.02 19.61% 13.34 0.40%
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 4,313.55 - - 55.83 1.29% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 -12,839.93 -15,256.39 - - - 72.83 -
10 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 16,525.07 9,063.74 54.85% - - - -
11 001826 国寿安保增金宝货币 详情 292.63 - - 4.49 1.54% - -
12 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 3,713.39 424.94 11.44% 43.62 1.17% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 174.48 - - - - - -
14 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 30.15 -580.49 - - - 32.02 106.19%
15 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 30.15 -580.49 - - - 32.02 106.19%
16 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 30.15 -580.49 - - - 32.02 106.19%
17 510560 国寿安保中证500ETF 详情 -15,631.97 -7,705.68 - - - 157.40 -
18 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 8,532.41 - - 304.40 3.57% - -
19 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 8,532.41 - - 304.40 3.57% - -

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国寿安保基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 53,693.42 - - 4,531.72 8.44% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 53,693.42 - - 4,531.72 8.44% - -
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 53,089.82 70,812.53 133.38% 52.07 0.10% 652.11 1.23%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 6,621.78 332.08 5.01% 5,095.07 76.94% 19.41 0.29%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 6,621.78 332.08 5.01% 5,095.07 76.94% 19.41 0.29%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 3,371.09 - - 395.54 11.73% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 1,664.79 - - 452.89 27.20% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 1,046.63 - - - - - -
9 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 3,712.97 - - 267.80 7.21% - -
10 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 3,712.97 - - 267.80 7.21% - -