华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 13,647.13 - - 19,027.31 139.42% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 -177.66 -2,154.87 - - - 124.84 -
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 -177.66 -2,154.87 - - - 124.84 -
4 004493 华泰保兴货币A 详情 6,830.55 - - 4,548.06 66.58% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 6,830.55 - - 4,548.06 66.58% - -
6 005149 华泰保兴货币C 详情 6,830.55 - - 4,548.06 66.58% - -
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 24,784.93 - - 20,142.72 81.27% - -
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 24,784.93 - - 20,142.72 81.27% - -
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 -75.61 67.92 - - - 69.12 -
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 -75.61 67.92 - - - 69.12 -
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 1,647.85 1,031.76 62.61% -9.53 - 174.79 10.61%
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 625.46 - - 893.46 142.85% - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 3,504.73 2,519.17 71.88% 0.06 0.00% 597.04 17.04%
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 3,504.73 2,519.17 71.88% 0.06 0.00% 597.04 17.04%
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 39,931.95 3,852.69 9.65% 15,883.27 39.78% 2,533.07 6.34%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 39,931.95 3,852.69 9.65% 15,883.27 39.78% 2,533.07 6.34%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 1,634.50 - - 2,122.40 129.85% - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 43.84 -47.30 - - - 43.47 99.15%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 43.84 -47.30 - - - 43.47 99.15%
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 -356.29 -2,461.41 - - - 258.43 -
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 -162.96 -121.09 - 0.22 - 46.18 -
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 -162.96 -121.09 - 0.22 - 46.18 -
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 364.18 -85.96 - 588.54 161.61% 82.75 22.72%
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 10,729.57 - - - - - -
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 26,069.83 - - 17,269.05 66.24% - -
26 007586 华泰保兴多策略 详情 146.39 -39.48 - - - 85.73 58.56%
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 1,153.38 - - 1,102.20 95.56% - -
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 1,181.35 - - 1,945.99 164.73% - -
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 1,181.35 - - 1,945.99 164.73% - -
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 -11.24 -74.95 - 39.72 - 3.59 -
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 -11.24 -74.95 - 39.72 - 3.59 -
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 95.65 588.22 614.94% 1.18 1.23% 211.45 221.06%
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 95.65 588.22 614.94% 1.18 1.23% 211.45 221.06%
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 -1,124.59 -812.03 - 1.56 - 498.32 -
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 -1,124.59 -812.03 - 1.56 - 498.32 -
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 786.48 - - 1,914.18 243.39% - -
37 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 36.01 12.33 34.23% - - 8.85 24.59%
38 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 36.01 12.33 34.23% - - 8.85 24.59%
39 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 272.20 370.17 135.99% - - 117.11 43.02%
40 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 272.20 370.17 135.99% - - 117.11 43.02%
41 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 28.46 -0.94 - 38.49 135.25% 3.03 10.66%
42 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 28.46 -0.94 - 38.49 135.25% 3.03 10.66%
43 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1.49 - - 1.11 74.91% - -
44 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 3,858.90 - - 3,786.54 98.12% - -
45 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 3,858.90 - - 3,786.54 98.12% - -
46 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 -19.46 -79.96 - 95.84 - 14.16 -
47 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 -19.46 -79.96 - 95.84 - 14.16 -
48 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 600.76 - - 321.97 53.59% - -
49 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 600.76 - - 321.97 53.59% - -
50 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 26,069.83 - - 17,269.05 66.24% - -
51 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 详情 35.68 -6.92 - - - 2.50 7.01%
52 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 详情 35.68 -6.92 - - - 2.50 7.01%
53 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 26,069.83 - - 17,269.05 66.24% - -
54 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 1,181.35 - - 1,945.99 164.73% - -
55 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 详情 361.14 - - 209.76 58.08% - -
56 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 详情 361.14 - - 209.76 58.08% - -

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