上银基金管理有限公司
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上银基金 2023年4季度 交易性金融资产 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 交易性金融资产 |
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1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,358.22 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,346,355.15 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,346,355.15 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 399,088.21 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 175,711.03 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82,498.74 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,307,283.69 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40,697.93 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 465,223.33 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 899,732.31 |
上银基金 2023年2季度 交易性金融资产 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 交易性金融资产 |
---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40,992.82 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,232,488.18 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,232,488.18 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 396,172.26 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,002.75 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,110.37 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,410,135.42 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,496.36 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 373,995.89 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 952,817.48 |