上银基金管理有限公司
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上银基金 2023年4季度 负债合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.21 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 643.93 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 643.93 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73,458.08 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,002.78 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 214.98 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 609.12 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,034.45 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 133,024.10 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94,709.14 |
上银基金 2023年2季度 负债合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 310.39 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 101,423.30 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 101,423.30 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76,670.28 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.73 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 344.37 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 197,734.90 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.79 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 126,249.23 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 139,799.65 |