中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银证券 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.16% 135.35% 1.10% 18.32
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 12.16% 0.89
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.37% 4.46% 61.74
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.37% 4.46% 61.74
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.01% 1.30% 329.94
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.01% 1.30% 329.94
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.65% - 6.38% 0.51
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.65% - 6.38% 0.51
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% 0.49% 2.44% 0.58
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% 0.49% 2.44% 0.58
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.89% 94.51% 1.04% 0.73
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.89% 94.51% 1.04% 0.73
13 004883 中银证券瑞丰定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.34% - 7.28% 0.55
14 004884 中银证券瑞丰定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.34% - 7.28% 0.55
15 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.37% 82.95% 5.22% 0.79
16 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.37% 82.95% 5.22% 0.79
17 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% 14.50% 5.98% 0.54
18 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% 14.50% 5.98% 0.54
19 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.32% 0.38% 2.46
20 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.32% 0.38% 2.46
21 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.14% 0.69% 2.20
22 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.29% 1.04% 157.64
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.48% - 43.17% 0.35
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.48% - 43.17% 0.35
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 1.01% 2.16

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中银证券 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.64% 130.64% 0.68% 19.38
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.59% - 25.61% 1.01
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.18% 0.49% 62.61
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.18% 0.49% 62.61
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.14% 0.20% 324.51
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.14% 0.20% 324.51
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.30% 5.44% 19.72% 0.37
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.30% 5.44% 19.72% 0.37
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.77% 41.83% 9.70% 0.62
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.77% 41.83% 9.70% 0.62
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 129.51% 0.53% 0.89
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 129.51% 0.53% 0.89
13 004883 中银证券瑞丰定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.79% 11.34% 12.85% 0.44
14 004884 中银证券瑞丰定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.79% 11.34% 12.85% 0.44
15 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.47% 61.54% 6.95% 0.91
16 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.47% 61.54% 6.95% 0.91
17 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.67% 12.89% 8.02% 0.62
18 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.67% 12.89% 8.02% 0.62
19 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.84% 24.13% 2.44
20 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.84% 24.13% 2.44
21 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.01% 0.79% 2.17
22 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.65% 0.30% 154.98
23 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.26% 0.91% 2.13

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中银证券 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.94% 111.37% 1.12% 21.19
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 10.33% 1.15
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.38% 0.39% 57.74
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.38% 0.39% 57.74
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.31% 0.84% 325.56
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.31% 0.84% 325.56
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.85% 3.84% 10.79% 0.52
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.85% 3.84% 10.79% 0.52
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.99% 34.17% 15.83% 0.64
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.99% 34.17% 15.83% 0.64
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.64% 84.81% 1.15% 1.00
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.64% 84.81% 1.15% 1.00
13 004883 中银证券瑞丰定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.56% 17.89% 13.82% 0.59
14 004884 中银证券瑞丰定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.56% 17.89% 13.82% 0.59
15 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.02% 40.17% 22.93% 0.98
16 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.02% 40.17% 22.93% 0.98
17 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.96% 11.81% 8.07% 0.63
18 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.96% 11.81% 8.07% 0.63
19 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.71% 89.36% 24.26
20 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.71% 89.36% 24.26
21 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.90% 1.84% 2.13
22 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.73% 0.83% 153.33

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中银证券 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.13% 106.66% 1.35% 26.68
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.69% - 33.70% 1.61
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.05% 3.33% 64.41
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.05% 3.33% 64.41
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.42% 0.19% 384.30
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.42% 0.19% 384.30
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.88% 3.65% 21.31% 0.55
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.88% 3.65% 21.31% 0.55
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.22% 97.71% 0.55% 3.61
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.22% 97.71% 0.55% 3.61
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.88% 124.60% 0.56% 1.37
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.88% 124.60% 0.56% 1.37
13 004883 中银证券瑞丰定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.49% 16.99% 14.78% 0.62
14 004884 中银证券瑞丰定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.49% 16.99% 14.78% 0.62
15 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.02% 68.18% 2.10% 1.09
16 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.02% 68.18% 2.10% 1.09
17 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.12% 0.10% 152.28

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