华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华夏基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.36% 20.68% 6.96% 86.80
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% 6.53% 7.44% 62.89
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% 6.43% 5.34% 145.08
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 9.18% 2.79% 30.35
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 73.27% 6.87% 12.13% 138.46
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 4.21% 0.90% 175.56
7 000061 华夏盛世混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% 5.73% 9.03% 74.34
8 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.71% 124.81% 3.09% 32.89
9 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.71% 124.81% 3.09% 32.89
10 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.88% 128.19% 9.38% 27.74
11 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.88% 128.19% 9.38% 27.74
12 001021 华夏亚债中国指数A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.35% 0.65% 30.50
13 001023 华夏亚债中国指数C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.35% 0.65% 30.50
14 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.40% 33.74% 6.93% 98.73
15 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.04% 8.99% 10.92% 169.86
16 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.62% 34.71% 3.09% 52.14
17 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.68% 24.28% 1.26% 25.70
18 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 74.75% 35.19% 91.38
19 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.88% 0.00% 1.55% 42.26
20 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.24% 6.69% 12.02% 81.48
21 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% 6.11% 10.82% 62.26
22 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.94% 25.27% 2.99% 12.99
23 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.90% 5.15% 13.06% 32.37
24 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 64.78% 41.21% 9.73
25 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 117.75% 2.02% 12.12
26 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 70.61% 24.73% 6.20% 17.39
27 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 72.03% 22.79% 6.19% 27.17
28 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.82% 0.00% 0.82% 209.32
29 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.25% 17.64% 13.34% 41.37

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华夏基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.11% 24.29% 17.85% 95.55
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 5.85% 5.26% 68.15
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 5.38% 2.70% 173.90
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 5.65% 3.47% 32.96
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 62.65% 5.97% 16.16% 133.13
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 4.69% 0.81% 189.45
7 000061 华夏盛世混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% 5.52% 4.51% 84.77
8 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 1.14% 104.53% 3.06% 32.92
9 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.14% 104.53% 3.06% 32.92
10 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.19% 98.53% 4.63% 28.28
11 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.19% 98.53% 4.63% 28.28
12 001021 华夏亚债中国指数A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.66% 0.44% 26.08
13 001023 华夏亚债中国指数C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.66% 0.44% 26.08
14 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.65% 24.96% 10.57% 100.42
15 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.13% 10.56% 7.28% 184.22
16 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.34% 26.57% 5.51% 53.62
17 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.70% 20.59% 6.05% 27.97
18 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 30.60% 27.00% 112.63
19 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.88% 0.00% 1.27% 45.56
20 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 7.03% 5.85% 89.75
21 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% 5.57% 11.73% 67.07
22 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.65% 24.31% 3.00% 13.88
23 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.82% 8.10% 12.34% 34.10
24 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 44.96% 22.87% 9.74
25 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 102.85% 3.67% 12.44
26 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 75.17% 21.90% 7.75% 18.33
27 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 63.14% 22.78% 14.97% 28.71
28 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.71% 0.00% 1.28% 190.76
29 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% 19.23% 3.53% 44.64

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华夏基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.93% 27.28% 8.49% 105.86
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% 5.30% 7.33% 78.04
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% 4.76% 3.45% 198.98
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.68% 6.38% 4.64% 40.21
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 67.32% 4.72% 8.80% 180.22
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 4.03% 1.50% 217.40
7 000061 华夏盛世混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 7.16% 4.01% 101.17
8 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 3.73% 103.76% 0.88% 38.01
9 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.73% 103.76% 0.88% 38.01
10 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.66% 107.05% 1.23% 34.11
11 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.66% 107.05% 1.23% 34.11
12 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.68% 23.36% 5.35% 110.16
13 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.34% 9.26% 4.97% 207.77
14 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.14% 23.30% 3.08% 59.37
15 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.38% 20.72% 3.30% 31.67
16 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 42.78% 26.31% 162.35
17 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.65% 0.00% 1.68% 48.64
18 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% 7.14% 4.63% 104.18
19 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 5.36% 5.49% 75.73
20 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.36% 24.35% 3.05% 15.35
21 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.53% 12.38% 7.46% 37.76
22 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 39.96% 24.29% 14.04
23 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.43% 125.94% 1.28% 13.78
24 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 75.95% 21.89% 3.99% 19.48
25 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 75.77% 22.17% 2.85% 31.04
26 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.72% 0.00% 1.17% 207.03
27 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.07% 19.03% 2.87% 53.61

显示全部基金明细>>

华夏基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.65% 25.63% 8.48% 110.38
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 5.25% 3.38% 79.88
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.72% 6.77% 18.91% 210.20
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 5.96% 1.55% 43.11
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 71.55% 5.79% 5.95% 191.73
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 4.36% 2.27% 225.14
7 000061 华夏盛世混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.11% 7.27% 10.09% 112.81
8 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 8.15% 104.11% 4.33% 41.60
9 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.15% 104.11% 4.33% 41.60
10 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.44% 92.18% 4.98% 39.62
11 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.44% 92.18% 4.98% 39.62
12 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.86% 23.47% 7.08% 114.21
13 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% 6.19% 9.38% 213.84
14 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.17% 24.92% 4.58% 62.70
15 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.82% 20.46% 2.92% 32.27
16 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 57.53% 28.02% 130.63
17 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.03% 0.00% 1.17% 43.84
18 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.27% 6.65% 9.14% 111.81
19 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.98% 6.53% 10.15% 80.49
20 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.65% 24.40% 3.95% 16.23
21 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.30% 5.92% 15.68% 39.97
22 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 67.69% 25.11% 9.31
23 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.17% 89.82% 4.51% 14.58
24 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 75.93% 21.72% 3.39% 23.33
25 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 72.78% 21.20% 6.50% 35.72
26 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% 0.00% 0.83% 199.69
27 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.60% 11.09% 11.83% 58.74

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