大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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大成基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.54% 20.65% 3.18% 80.49
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 111.25% 2.12% 3.74
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 8.88% 1.38% 99.88
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 5.09% 6.38% 19.32
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 7.04% 76.06% 89.45
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.46% 23.36% 7.74% 79.95
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.12% 0.00% 17.22% 9.97
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 6.73% 86.19% 7.18% 1.14
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.49% 0.00% 21.41% 3.12
10 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 0.00% 6.17% 2.55
11 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% 0.00% 18.48% 1.70
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.26% 0.00% 5.69% 15.76
13 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.89% 91.68% 5.79% 12.05
14 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.85% 0.00% 14.48% 5.39
15 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 7.04% 76.06% 89.45
16 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 111.25% 2.12% 3.74
17 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.00% 6.18% 1.33
18 150002 大成优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% 0.00% 11.07% 35.22
19 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.67% 123.55% 0.75% 30.79
20 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.67% 123.55% 0.75% 30.79
21 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.86% 0.00% 4.49% 15.22
22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 0.00% 14.29% 72.73
23 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 76.12% 22.75% 2.79% 17.59
24 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 75.22% 20.48% 4.49% 27.02
25 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.01% 0.00% 17.04% 19.47
26 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% 0.00% 16.43% 26.42
27 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 0.00% 5.73% 54.50

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大成基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.72% 20.97% 2.21% 94.54
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.25% 3.07% 3.83
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% 7.80% 1.48% 112.97
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.21% 6.73% 10.73% 29.58
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.27% 42.85% 8.87
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.42% 18.47% 5.91% 90.32
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% 0.00% 16.97% 17.83
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 11.00% 83.28% 5.85% 1.19
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 0.00% 9.39% 4.51
10 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 0.00% 6.37% 2.89
11 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.98% 0.00% 27.77% 6.77
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 0.00% 5.49% 17.83
13 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% 91.02% 7.16% 12.91
14 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.95% 0.00% 19.52% 7.09
15 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.27% 42.85% 8.87
16 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.25% 3.07% 3.83
17 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.00% 7.36% 1.29
18 150002 大成优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 0.00% 7.93% 40.10
19 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.84% 117.18% 1.26% 29.67
20 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.84% 117.18% 1.26% 29.67
21 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.29% 0.00% 0.80% 17.42
22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.95% 1.62% 12.47% 86.62
23 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 78.38% 20.67% 1.66% 20.89
24 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 78.64% 20.85% 0.76% 31.80
25 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.95% 0.00% 16.86% 27.05
26 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.83% 0.00% 26.82% 44.63
27 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 0.00% 6.16% 61.11

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大成基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% 20.33% 1.36% 108.65
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 102.04% 1.22% 4.49
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% 3.60% 4.47% 135.13
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.53% 3.11% 6.88% 31.37
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 78.71% 12.14% 12.41
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.52% 16.59% 5.77% 101.33
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 0.00% 16.67% 18.35
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 13.26% 85.25% 1.84% 1.30
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 0.00% 7.67% 5.27
10 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 0.00% 5.82% 3.41
11 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.03% 0.00% 12.27% 8.95
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.17% 0.00% 5.87% 20.99
13 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 89.00% 5.60% 13.79
14 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 78.71% 12.14% 12.41
15 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 102.04% 1.22% 4.49
16 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% 0.00% 9.61% 1.69
17 150002 大成优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 0.00% 7.44% 47.17
18 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.73% 113.59% 0.44% 32.10
19 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.73% 113.59% 0.44% 32.10
20 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.85% 0.00% 2.99% 20.54
21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% 3.30% 7.03% 101.45
22 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 79.14% 20.33% 0.80% 23.56
23 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 20.18% 0.79% 35.35
24 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% 0.00% 17.26% 30.47
25 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% 6.86% 8.41% 42.73
26 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 0.00% 5.42% 72.65

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大成基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.73% 20.57% 1.79% 115.14
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 100.72% 0.70% 5.07
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 3.88% 7.12% 144.04
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 3.36% 7.67% 29.07
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 42.88% 52.49% 23.07
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.05% 16.63% 10.32% 107.90
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% 0.40% 8.44% 17.65
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 14.66% 81.78% 3.20% 1.40
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 0.00% 12.11% 5.04
10 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 0.00% 6.06% 3.96
11 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% 0.00% 11.97% 8.78
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 38.70% 0.00% 19.17% 23.57
13 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 42.88% 52.49% 23.07
14 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 100.72% 0.70% 5.07
15 150002 大成优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 0.00% 7.32% 50.71
16 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.51% 96.19% 4.61% 32.42
17 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.51% 96.19% 4.61% 32.42
18 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.44% 0.00% 1.74% 11.15
19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.27% 3.12% 12.02% 108.96
20 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 78.21% 20.68% 1.60% 24.68
21 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 77.74% 20.35% 1.88% 37.93
22 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 0.35% 9.86% 31.37
23 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 5.46% 5.44% 53.66
24 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 0.31% 6.16% 81.35

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