易方达基金管理有限公司

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易方达基金

旗下基金资产配置基金明细一览。

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易方达基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.69% 32.53% 2.65% 37.85
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.22% 5.02% 7.62% 64.32
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 4.17% 1.54% 262.84
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 0.02% 11.20% 83.16
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 23.49% 29.36% 51.13
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.87% 83.29% 2.49% 5.77
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.87% 83.29% 2.49% 5.77
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.80% 0.03% 15.59% 83.02
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 3.04% 3.95% 325.66
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 0.00% 6.00% 15.34
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.50% 0.91% 20.71% 11.55
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% 0.00% 10.93% 6.15
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 0.00% 10.07% 22.52
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 23.49% 29.36% 51.13
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.84% 89.07% 27.64% 8.52
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.84% 89.07% 27.64% 8.52
17 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 3.41% 1.80% 116.91
18 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% 5.83% 9.46% 73.95
19 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 5.27% 9.13% 70.60
20 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.61% 0.00% 0.39% 121.47
21 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 79.28% 20.30% 0.98% 45.03

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易方达基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.15% 38.17% 9.88% 37.87
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.75% 4.95% 15.77% 62.66
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 4.15% 3.08% 240.41
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.86% 0.02% 20.93% 75.94
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 40.25% 29.65% 41.21
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.03% 79.74% 12.43% 5.78
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.03% 79.74% 12.43% 5.78
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% 0.03% 16.86% 73.07
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.84% 2.62% 9.19% 272.78
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 81.56% 0.00% 16.67% 10.92
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.07% 3.22% 27.33% 9.79
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% 0.00% 19.28% 5.84
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.86% 0.00% 19.66% 20.04
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 40.25% 29.65% 41.21
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.77% 84.59% 1.25% 8.76
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.77% 84.59% 1.25% 8.76
17 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.07% 5.31% 21.84% 71.72
18 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.27% 4.93% 14.90% 63.51
19 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.22% 0.05% 0.87% 73.65
20 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 74.12% 21.98% 3.09% 38.33

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易方达基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.24% 30.54% 4.11% 42.28
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% 4.91% 2.82% 66.75
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 0.00% 5.92% 257.99
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% 2.27% 6.90% 84.68
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.40% 29.79% 47.79
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.70% 80.81% 2.72% 8.93
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.70% 80.81% 2.72% 8.93
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 0.00% 9.71% 83.83
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 3.12% 2.08% 245.49
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% 5.23% 1.73% 6.70
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.01% 18.27% 3.61% 13.68
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% 0.00% 7.80% 6.78
13 110015 易方达行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 0.00% 20.69% 30.49
14 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.40% 29.79% 47.79
15 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.53% 83.90% 12.67% 11.11
16 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.53% 83.90% 12.67% 11.11
17 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 6.11% 1.98% 82.35
18 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% 4.72% 3.69% 69.87
19 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.71% 0.00% 0.72% 57.00
20 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 76.36% 20.19% 0.75% 40.45

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易方达基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.92% 44.02% 2.43% 40.89
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.77% 25.98% 2.67% 58.71
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 0.00% 5.70% 173.42
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.41% 2.97% 26.25% 81.61
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 69.70% 1.48% 79.20
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 91.66% 9.55% 14.42
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 91.66% 9.55% 14.42
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.98% 10.11% 23.23% 77.04
9 110010 易方达价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.93% 4.62% 18.91% 199.36
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 78.38% 5.87% 19.32% 8.27
11 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.04% 11.62% 13.59% 9.33
12 110013 易方达科翔混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.32% 6.39% 28.61% 7.80
13 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 69.70% 1.48% 79.20
14 110017 易方达增强回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 101.67% 3.01% 13.74
15 110018 易方达增强回报债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 101.67% 3.01% 13.74
16 110029 易方达科讯混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.16% 21.26% 8.79% 73.83
17 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.87% 27.58% 3.01% 60.83
18 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.96% 0.05% 0.33% 34.65
19 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 78.49% 20.28% 2.16% 34.12

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