华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰柏瑞基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.54% 0.35% 2.12
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% 2.77% 4.54% 55.13
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.40% 1.33% 7.34% 22.49
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.86% 2.50% 1.06
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 10.61% 5.25
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.59% 46.97% 22.17
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.44% 7.54
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.19% - 12.74% 1.19
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% - 16.93% 0.67
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.59% 46.97% 22.17
11 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% - 5.26% 0.55
12 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.60% 1.68
13 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 1.68% 0.88
14 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.46% - 0.42% 236.86
15 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.17% - 2.67% 16.56
16 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.86% 2.50% 1.06

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华泰柏瑞基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.62% 8.43% 2.16
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.55% 4.12% 22.77% 60.68
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.32% 3.92% 4.71% 20.37
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.97% 1.93% 1.06
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.69% 17.00% 20.02% 5.45
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.26% 77.96% 4.74
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 7.52% 7.20
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% - 6.72% 0.90
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.42% - 25.65% 0.67
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.26% 77.96% 4.74
11 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.72% - 6.29% 0.54
12 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.43% 1.72
13 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.00% - 2.52% 1.01
14 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% - 0.42% 207.60
15 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.57% 0.16% 0.31% 14.74
16 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.97% 1.93% 1.06

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华泰柏瑞基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 138.59% 0.53% 2.17
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% 1.68% 10.27% 63.99
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.52% 5.99% 10.41% 21.46
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 151.45% 0.44% 1.53
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 0.00% 10.97% 7.37
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 6.70% 22.37% 3.75
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 0.00% 5.85% 7.53
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% 0.00% 7.56% 1.04
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.63% 0.00% 12.60% 0.67
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 6.70% 22.37% 3.75
11 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.51% 0.00% 5.61% 0.61
12 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.18% 0.06% 1.08% 1.12
13 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.87% 0.16% 0.30% 15.97
14 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 151.45% 0.44% 1.53

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华泰柏瑞基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 108.05% 1.99% 2.12
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.05% 4.71% 13.02% 63.76
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 1.41% 8.94% 22.12
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 91.79% 6.88% 1.41
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% 0.00% 11.90% 7.40
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 86.31% 0.88
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.17% 0.00% 18.18% 7.58
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 0.00% 13.57% 1.03
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.06% 0.00% 15.38% 0.76
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 86.31% 0.88
11 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 0.00% 6.04% 0.62
12 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.00% 0.22% 1.07% 1.19
13 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.34% 0.14% 0.62% 17.45
14 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 91.79% 6.88% 1.41

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